Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 462 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 005 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 672 График
кредитным организациям 11118 12 587 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 202 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 208 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 График
кредитных организаций 11604 2 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 485 График
Итого по разделу 1 11000 172 621 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 887 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 887 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 198 153 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 8 512 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 516 График
Итого по разделу 4 14000 8 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 039 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 040 090 График
Итого по разделу 5 15000 1 040 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 117 655 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 757 График
Итого по разделу 6 16000 119 618 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 370 774 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 168 224 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 539 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 493 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 493 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 173 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 600 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 648 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 426 График
Итого по разделу 1 21000 77 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 890 График
Итого по разделу 2 22000 168 890 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 105 График
от кредитных организаций 24102 1 057 681 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 057 786 График
Итого по разделу 4 24000 1 057 786 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 800 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 800 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 981 График
опционы 25203 1 297 График
По другим операциям 25206 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 115 914 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 915 График
Итого по разделу 5 25000 119 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 948 График
Евро 26102 8 498 График
Швейцарских франков 26104 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 563 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 277 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 550 График
по Евро 26302 1 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 178 График
по Японским иенам 26305 2 990 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 480 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 425 График
Платины 26403 4 584 График
Палладия 26404 1 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 848 График
Аудит 26408 924 График
Страхование 26410 2 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 282 График
Итого по разделу 6 26000 111 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 498 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 498 График
Итого по разделу 7 27000 555 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 844 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 844 График
Итого по разделу 8 28000 844 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 246 630 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 288 747 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 555 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 535 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 536 776 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 346 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.