Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 800 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 576 График
кредитным организациям 11118 4 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 293 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 564 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 564 График
Итого по разделу 1 11000 153 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 583 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 774 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 774 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 916 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 916 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 45 469 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 304 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 304 512 График
Итого по разделу 5 15000 304 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 984 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 54 076 График
Прочие операционные доходы 16306 41 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 117 График
Итого по разделу 6 16000 56 101 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 453 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 360 625 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 560 370 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 508 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 508 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 335 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 014 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 076 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 039 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 039 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 381 График
Итого по символам 21801-21804 21800 381 График
Итого по разделу 1 21000 65 339 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 415 График
Итого по разделу 2 22000 23 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 График
от кредитных организаций 24102 305 606 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 305 673 График
Итого по разделу 4 24000 305 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 762 График
опционы 25203 872 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 903 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 022 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 022 График
Итого по разделу 5 25000 57 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 108 График
Евро 26102 7 671 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 179 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 056 График
по Евро 26302 1 794 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 904 График
по Японским иенам 26305 3 387 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 193 График
Серебра 26402 581 График
Платины 26403 5 329 График
Палладия 26404 1 029 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 464 График
Аудит 26408 324 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 3 031 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 335 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 629 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 943 График
Итого по разделу 6 26000 100 221 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 84 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 796 График
Итого по разделу 8 28000 1 796 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 754 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 463 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 552 673 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 554 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.