Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 801 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 576 График
кредитным организациям 11118 2 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 727 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 727 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 918 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 918 График
Итого по разделу 1 11000 113 462 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 274 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 274 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 821 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 36 981 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 213 424 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 213 475 График
Итого по разделу 5 15000 213 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 308 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 46 269 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 305 График
Итого по разделу 6 16000 47 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 443 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 098 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 411 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 433 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 433 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 335 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 825 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 887 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 408 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 49 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 График
Итого по разделу 1 21000 50 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 777 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 777 График
Итого по разделу 2 22000 19 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 График
от кредитных организаций 24102 214 353 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 214 412 График
Итого по разделу 4 24000 214 412 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 518 График
опционы 25203 606 График
По другим операциям 25206 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 49 280 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 280 График
Итого по разделу 5 25000 50 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 384 График
Евро 26102 5 215 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 633 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 600 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 600 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 406 График
по Евро 26302 1 162 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 419 График
по Японским иенам 26305 2 154 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 175 График
Серебра 26402 406 График
Платины 26403 4 051 График
Палладия 26404 707 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 427 График
Аудит 26408 324 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 038 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 093 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 907 График
Итого по разделу 6 26000 70 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 90 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 688 График
Итого по разделу 8 28000 688 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 158 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 889 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 440 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 405 419 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 406 107 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 470 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.