Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 457 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 367 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 617 График
кредитным организациям 11118 2 532 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 493 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 609 График
кредитных организаций 11604 1 797 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 406 График
Итого по разделу 1 11000 88 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 672 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 672 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 43 845 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 219 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 247 График
Итого по разделу 3 13000 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 268 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 268 918 График
Итого по разделу 5 15000 268 918 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 980 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 980 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 939 График
Прочие операционные доходы 16306 89 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 033 График
Итого по разделу 6 16000 55 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 График
Итого по разделу 7 17000 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 837 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 324 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 457 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 762 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 763 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 449 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 449 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 487 График
Итого по символам 21801-21804 21800 487 График
Итого по разделу 1 21000 43 817 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 910 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 910 График
Итого по разделу 2 22000 25 910 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 График
от кредитных организаций 24102 266 398 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 266 404 График
Итого по разделу 4 24000 266 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 283 График
опционы 25203 527 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 986 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 036 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 038 График
Итого по разделу 5 25000 56 024 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 943 График
Евро 26102 3 604 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 652 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 351 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 356 График
по Евро 26302 1 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 548 График
по Японским иенам 26305 1 477 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 423 График
Платины 26403 4 410 График
Палладия 26404 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 105 График
Аудит 26408 412 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 248 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 973 График
Итого по разделу 6 26000 61 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 График
Итого по разделу 7 27000 149 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 061 График
Итого по разделу 8 28000 1 061 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 383 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 149 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 453 396 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 454 457 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 658 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.