Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 155 График
кредитным организациям 11118 2 218 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 95 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 264 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 237 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 237 График
Итого по разделу 1 11000 67 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 335 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 335 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 19 764 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 200 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 200 График
Итого по разделу 3 13000 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 449 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 449 График
Итого по разделу 5 15000 59 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 529 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 489 График
Итого по разделу 6 16000 22 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 286 График
Итого по символам 17201-17203 17200 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 667 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 198 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 198 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 741 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 741 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 98 График
Итого по символам 21401-21417 21400 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 433 График
Итого по разделу 1 21000 25 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 768 График
Итого по разделу 2 22000 4 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 График
Итого по разделу 3 23000 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 902 График
Итого по разделу 4 24000 59 902 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 276 График
опционы 25203 587 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 890 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 835 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 835 График
Итого по разделу 5 25000 18 725 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 871 График
Евро 26102 3 718 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 607 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 813 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 968 График
по Евро 26302 1 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 187 График
по Японским иенам 26305 2 372 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 770 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 321 График
Платины 26403 4 001 График
Палладия 26404 113 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 714 График
Аудит 26408 297 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 931 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 830 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 113 График
Итого по разделу 6 26000 55 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 212 График
Итого по разделу 8 28000 1 212 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 643 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 134 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 164 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 135 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 431 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.