Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 531 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 722 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 143 График
кредитным организациям 11118 3 054 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 630 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 630 График
Итого по разделу 1 11000 73 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 185 График
Итого по разделу 2 12000 23 762 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 273 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 786 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 059 График
Итого по разделу 3 13000 10 059 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 461 График
Итого по разделу 5 15000 88 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 409 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 90 613 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 668 График
Итого по разделу 6 16000 93 077 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 274 График
Итого по разделу 7 17000 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 598 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 289 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 222 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 647 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 042 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 142 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 100 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 График
Итого по разделу 1 21000 20 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 479 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 479 График
Итого по разделу 2 22000 4 479 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 396 График
Прочих ценных бумаг 23105 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 653 График
Итого по разделу 3 23000 653 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 207 График
Итого по разделу 4 24000 89 207 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 154 График
опционы 25203 777 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 344 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 346 График
Итого по разделу 5 25000 102 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 389 График
Евро 26102 4 280 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 718 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 879 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 862 График
по Евро 26302 1 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 809 График
по Японским иенам 26305 3 093 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 101 График
Платины 26403 7 754 График
Палладия 26404 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 331 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 743 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 093 График
Итого по разделу 6 26000 63 582 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 График
Итого по разделу 7 27000 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 958 График
Итого по разделу 8 28000 958 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 556 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 255 844 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 281 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 282 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 598 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.