Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 972 График
кредитным организациям 11118 2 164 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 240 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 240 График
Итого по разделу 1 11000 32 922 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 12 051 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 226 График
Итого по разделу 3 13000 226 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 806 График
Итого по разделу 5 15000 54 806 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 403 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 438 График
Итого по разделу 6 16000 22 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 274 График
Итого по разделу 7 17000 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 442 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 491 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 601 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 211 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 380 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 380 График
Итого по разделу 1 21000 10 591 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 403 График
Итого по разделу 2 22000 2 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 196 График
Прочих ценных бумаг 23105 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 262 График
Итого по разделу 3 23000 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 414 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 414 График
Итого по разделу 4 24000 54 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 99 График
опционы 25203 338 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 214 График
Итого по разделу 5 25000 22 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 551 График
Евро 26102 1 971 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 548 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 911 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 911 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 302 График
по Евро 26302 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 389 График
по Японским иенам 26305 1 091 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 288 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 3 882 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 970 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 293 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 757 График
Итого по разделу 6 26000 28 504 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 775 График
Итого по разделу 8 28000 775 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 815 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 883 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 722 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 040 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 040 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.