Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 367 График
кредитным организациям 11118 2 921 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 093 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 093 График
Итого по разделу 1 11000 51 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 763 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 129 График
Итого по символам 12401-12407 12400 129 График
Итого по разделу 2 12000 17 450 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 649 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 788 График
Итого по разделу 3 13000 9 788 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 798 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 798 График
Итого по разделу 5 15000 67 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 533 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 989 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 041 График
Итого по разделу 6 16000 67 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 274 График
Итого по разделу 7 17000 370 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 145 160 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 370 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 214 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 740 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 647 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 506 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 738 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 738 График
Итого по разделу 1 21000 15 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 231 График
Итого по разделу 2 22000 3 231 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 391 График
Прочих ценных бумаг 23105 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 614 График
Итого по разделу 3 23000 614 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 386 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 386 График
Итого по разделу 4 24000 68 386 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 126 График
опционы 25203 544 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 702 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 703 График
Итого по разделу 5 25000 79 469 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 705 График
Евро 26102 3 059 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 884 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 884 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 581 График
по Евро 26302 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 561 График
по Японским иенам 26305 1 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 66 График
Платины 26403 6 154 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 351 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 401 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 580 График
Итого по разделу 6 26000 44 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 График
Итого по разделу 7 27000 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 058 График
Итого по разделу 8 28000 1 058 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 475 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 193 441 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 212 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 213 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 287 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.