Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 731 График
кредитным организациям 11118 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 График
в кредитных организациях 11215 4 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 811 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 811 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 18 342 График
кредитных организаций 11604 13 806 График
прочих резидентов 11605 1 098 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 246 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 4 074 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 074 График
Итого по разделу 1 11000 195 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 269 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 269 График
Итого по разделу 2 12000 6 269 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 8 051 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 223 622 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 График
гражданам (физическим лицам) 15115 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 980 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 1 242 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 242 График
Итого по разделу 5 15000 233 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 57 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 81 109 График
индивидуальным предпринимателям 17114 50 График
гражданам (физическим лицам) 17115 15 658 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 96 874 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700)
прочих резидентов 17704 111 013 График
Итого по символам 17701 - 17708 17700 111 013 График
Итого по разделу 7 17000 207 887 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 643 229 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 67 994 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 994 График
Итого по разделу 1 21000 67 994 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 2 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 2 График
Итого по разделу 2 22000 2 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 761 График
нерезидентов 24402 11 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 772 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 10 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 10 График
Итого по разделу 4 24000 782 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 871 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 89 671 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 215 409 График
Итого по разделу 6 26000 308 951 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 483 График
индивидуальных предпринимателей 27103 788 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 268 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 544 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 358 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 279 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 502 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 151 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 290 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 405 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 405 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 308 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 91 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 430 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 16 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 731 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 129 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 705 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 584 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 35 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 619 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 245 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 74 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 57 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 377 График
Итого по разделу 7 27000 29 940 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 533 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 6 124 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 676 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 390 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 186 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 576 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 327 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 339 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 740 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 740 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 550 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 550 График
Итого по разделу 8 28000 21 881 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 77 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 644 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 732 График
Итого по разделу 9 29000 732 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 430 282 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 073 511 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 159 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 159 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 44 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 515 График
индивидуальных предпринимателей 31212 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 564 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 386 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 34 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 420 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 2 397 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 397 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 48 299 График
нерезидентов 31602 86 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 48 385 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 388 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 388 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 153 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 153 График
Итого по разделу 1 31000 56 466 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 403 График
кредитных организаций 34404 701 График
прочих резидентов 34405 25 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 129 График
Итого по разделу 4 34000 3 129 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 310 172 График
гражданам (физическим лицам) 37115 61 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 310 233 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 66 548 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 66 548 График
Итого по разделу 7 37000 376 781 График
негосударственным финансовым организациям 38111 3 684 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 61 391 График
индивидуальным предпринимателям 38114 62 График
гражданам (физическим лицам) 38115 10 301 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 75 438 График
прочих резидентов 38704 1 145 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 1 145 График
Итого по разделу 8 38000 76 583 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 512 959 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 110 330 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 196 062 График
Итого по разделу 6 46000 306 392 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 175 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 218 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 318 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 120 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 8 График
другие комиссионные расходы 47109 472 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 311 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 054 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 120 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 452 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 14 626 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 23 787 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 23 787 График
Итого по разделу 7 47000 41 724 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 605 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 647 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 683 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 45 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 60 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 047 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 179 График
расходы от уценки основных средств 48206 12 474 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 306 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 281 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 17 240 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 319 График
амортизация по нематериальным активам 48303 412 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 731 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 868 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 423 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 741 График
служебные командировки 48405 10 График
охрана 48406 1 474 График
реклама 48407 9 График
представительские расходы 48408 23 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 656 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 95 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 763 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 881 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 093 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 494 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 125 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 619 График
Итого по разделу 8 48000 99 730 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 447 846 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 960 805 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 706 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 917 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 917 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 109 789 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 3 942 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 3 942 График
Итого по разделу 1 71000 3 942 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 9 824 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 9 824 График
Итого по разделу 2 72000 9 824 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 5 882 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 103 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.