Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 808 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 254 086 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 329 График
кредитным организациям 11118 1 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 286 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 График
в кредитных организациях 11215 15 472 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
в банках-нерезидентах 11303 505 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 605 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 811 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 811 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 56 684 График
кредитных организаций 11604 41 882 График
прочих резидентов 11605 3 329 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 101 895 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 11 971 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 11 971 График
Итого по разделу 1 11000 460 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 16 908 График
индивидуальным предпринимателям 12114 37 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 945 График
Итого по разделу 2 12000 16 945 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 18 779 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 374 934 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 803 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 403 519 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 10 293 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 10 293 График
Итого по разделу 5 15000 413 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 219 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 159 021 График
индивидуальным предпринимателям 17114 54 График
гражданам (физическим лицам) 17115 33 879 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 193 173 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700)
прочих резидентов 17704 114 597 График
Итого по символам 17701 - 17708 17700 114 597 График
Итого по разделу 7 17000 307 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 199 007 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 88 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 292 График
Итого по разделу 1 21000 88 292 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 7 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 7 График
Итого по разделу 2 22000 7 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 55 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 55 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 957 График
нерезидентов 24402 12 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 969 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 10 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 10 График
Итого по разделу 4 24000 3 034 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 14 669 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 226 935 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 571 355 График
Итого по разделу 6 26000 812 959 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 059 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 247 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 850 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 172 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 629 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 633 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 147 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 688 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 097 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 092 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 092 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 995 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 245 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 031 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 29 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 656 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 592 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 548 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 11 783 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 50 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 833 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 12 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 12 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 687 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 180 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 128 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 997 График
Итого по разделу 7 27000 86 751 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 109 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 67 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 12 470 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 38 646 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 145 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 541 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 686 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 561 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 573 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 11 220 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 11 220 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 748 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 748 График
Итого по разделу 8 28000 61 873 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 229 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 232 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 355 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 29 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 065 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 450 График
Итого по разделу 9 29000 2 682 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 055 598 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 254 605 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 180 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 180 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 75 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 072 График
индивидуальных предпринимателей 31212 55 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 202 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 900 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 82 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 982 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 5 766 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 766 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 146 494 График
нерезидентов 31602 282 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 146 776 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 921 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 921 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 357 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 357 График
Итого по разделу 1 31000 168 184 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 7 290 График
кредитных организаций 34404 2 128 График
прочих резидентов 34405 75 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 493 График
Итого по разделу 4 34000 9 493 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 37 279 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 463 801 График
гражданам (физическим лицам) 37115 92 787 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 593 867 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 70 487 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 70 487 График
Итого по разделу 7 37000 664 354 График
негосударственным финансовым организациям 38111 3 686 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 83 475 График
индивидуальным предпринимателям 38114 70 График
гражданам (физическим лицам) 38115 14 803 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 102 034 График
прочих резидентов 38704 9 688 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 9 688 График
Итого по разделу 8 38000 111 722 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 953 753 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 259 199 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 541 703 График
Итого по разделу 6 46000 800 902 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 666 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 900 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 260 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 819 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 8 График
другие комиссионные расходы 47109 1 549 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 202 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 082 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 167 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 16 351 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 36 600 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 66 123 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 66 123 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 24 025 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 24 025 График
Итого по разделу 7 47000 139 950 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 120 917 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 993 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 626 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 142 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 180 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 156 865 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 188 График
расходы от уценки основных средств 48206 12 474 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 702 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 816 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 29 180 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 18 577 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 311 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 888 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 287 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 333 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 015 График
служебные командировки 48405 406 График
охрана 48406 4 439 График
реклама 48407 259 График
представительские расходы 48408 1 202 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 330 График
аудит 48410 1 404 График
страхование 48412 277 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 320 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 398 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 670 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 357 График
судебные и арбитражные издержки 48602 161 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 831 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 22 228 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 24 577 График
Итого по разделу 8 48000 273 180 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 214 032 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 167 785 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 820 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 15 939 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 124 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 19 063 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 67 757 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 23 827 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 23 827 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 1 964 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 1 964 График
Итого по разделу 1 71000 25 791 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 9 824 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 9 824 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 1 984 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 1 984 График
Итого по разделу 2 72000 11 808 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 13 983 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 81 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.