Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 411 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 035 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 342 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 881 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 211 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 481 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 741 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 741 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 42 760 График
Банка России 11603 3 928 График
кредитных организаций 11604 48 887 График
прочих резидентов 11605 2 603 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 98 178 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 888 График
прочих резидентов 11804 8 265 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 9 153 График
Итого по разделу 1 11000 331 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 258 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 15 204 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 15 График
индивидуальным предпринимателям 12114 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 482 График
Итого по разделу 2 12000 15 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 836 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 821 489 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 13 График
индивидуальным предпринимателям 15114 136 График
гражданам (физическим лицам) 15115 608 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 829 084 График
Итого по разделу 5 15000 829 084 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 176 186 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 70 График
Банка России 22303 29 График
кредитных организаций 22304 4 484 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 583 График
Итого по разделу 2 22000 4 583 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 2 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 903 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 903 График
Итого по разделу 4 24000 1 903 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 11 График
Итого по разделу 5 25000 11 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 240 График
Евро 26102 1 588 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 830 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 166 409 График
Евро 26202 17 568 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
других валют 26206 1 882 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 185 890 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 457 568 График
по Евро 26302 304 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 864 График
по Швейцарским франкам 26304 16 График
по другим валютам 26306 20 994 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 783 606 График
Итого по разделу 6 26000 978 326 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 931 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 551 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 692 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 184 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 994 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 344 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 530 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 888 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 756 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 591 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 591 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 793 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 874 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 18 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 325 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 413 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 426 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 15 760 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 223 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 15 983 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 55 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 56 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 759 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 262 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 39 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 065 График
Итого по разделу 7 27000 63 061 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 740 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 45 098 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 83 838 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 785 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 80 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 865 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 540 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 15 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 555 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 440 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 440 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 432 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 432 График
Итого по разделу 8 28000 90 130 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 282 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 684 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 978 График
Итого по разделу 9 29000 1 978 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 139 994 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 316 180 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 874 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 874 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 845 График
индивидуальных предпринимателей 31212 38 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 883 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 018 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 16 График
индивидуальных предпринимателей 31318 65 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 099 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 6 544 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 544 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 17 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 17 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 110 289 График
нерезидентов 31602 383 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 110 672 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 725 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 725 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 220 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 220 График
Итого по разделу 1 31000 126 034 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 4 817 График
Банка России 34403 5 График
кредитных организаций 34404 4 585 График
прочих резидентов 34405 50 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 457 График
Итого по разделу 4 34000 9 457 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 805 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 551 294 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 13 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 490 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 698 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 562 300 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 1 736 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 1 736 График
Итого по разделу 7 37000 564 036 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 699 527 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 1 379 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 379 График
Итого по разделу 1 41000 1 379 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 70 График
Банка России 42303 29 График
кредитных организаций 42304 4 484 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 583 График
Итого по разделу 2 42000 4 583 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 2 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 2 График
Итого по разделу 3 43000 2 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 140 146 График
Евро 46202 18 823 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 25 График
других валют 46206 699 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 159 693 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 491 797 График
по Евро 46302 300 699 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 767 График
по Швейцарским франкам 46304 14 График
по другим валютам 46306 20 894 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 814 171 График
Итого по разделу 6 46000 973 869 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 369 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 426 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 547 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 751 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 29 График
другие комиссионные расходы 47109 836 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 958 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 36 803 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 75 162 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 111 965 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 268 341 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 268 341 График
Итого по разделу 7 47000 387 264 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 88 801 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 192 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 575 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 37 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 107 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 116 712 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 456 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 395 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 480 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 331 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 640 График
амортизация по нематериальным активам 48303 819 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 459 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 307 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 813 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 762 График
служебные командировки 48405 255 График
охрана 48406 3 572 График
реклама 48407 269 График
представительские расходы 48408 1 086 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 150 График
аудит 48410 1 200 График
страхование 48412 258 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 850 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 980 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 502 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 29 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 065 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 13 702 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 14 796 График
Итого по разделу 8 48000 185 800 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 552 898 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 252 425 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 755 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 150 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 69 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 270 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 12 949 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 50 806 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 2 548 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 548 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 282 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 282 График
Итого по разделу 1 71000 2 830 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 15 718 График
Банка России 72303 43 График
прочих резидентов 72305 50 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 15 811 График
Итого по разделу 2 72000 15 811 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 12 981 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 37 825 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.