Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 302 721 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 603 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 87 График
кредитным организациям 11118 567 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 59 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 356 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 251 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 258 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 23 747 График
кредитных организаций 11604 90 832 График
прочих резидентов 11605 796 График
прочих нерезидентов 11608 8 561 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 123 936 График
Итого по разделу 1 11000 481 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 450 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 13 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 15 График
индивидуальным предпринимателям 12114 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 611 График
Итого по разделу 2 12000 13 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 12 842 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 931 105 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 60 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 График
гражданам (физическим лицам) 15115 64 434 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 008 547 График
Итого по разделу 5 15000 1 008 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 503 403 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 824 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 824 График
Итого по разделу 2 22000 824 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 171 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 171 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 591 График
нерезидентов 24402 18 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 609 График
Итого по разделу 4 24000 2 780 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 9 График
Итого по разделу 5 25000 9 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 304 График
Евро 26102 1 555 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 859 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 60 416 График
Евро 26202 86 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
других валют 26206 2 639 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 149 420 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 322 540 График
по Евро 26302 1 353 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 976 График
по Швейцарским франкам 26304 30 График
по другим валютам 26306 33 369 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 712 277 График
Итого по разделу 6 26000 3 868 556 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 664 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 201 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 922 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 384 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 094 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 139 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 436 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 053 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 485 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 485 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 578 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 18 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 886 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 073 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 736 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 291 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 16 982 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 16 982 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 6 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 578 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 119 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 92 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 795 График
Итого по разделу 7 27000 66 530 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 96 299 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 763 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 97 062 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 835 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 130 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 965 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 889 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 49 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 938 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 99 967 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 76 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 76 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 753 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 51 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 285 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 089 График
Итого по разделу 9 29000 2 165 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 040 831 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 544 234 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 837 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 837 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 396 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 44 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 440 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 17 740 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 17 740 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 14 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 14 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 165 848 График
нерезидентов 31602 1 008 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 166 856 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 411 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 411 График
Итого по разделу 1 31000 198 298 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 556 График
кредитных организаций 34404 5 630 График
прочих резидентов 34405 1 График
прочих нерезидентов 34408 1 833 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 020 График
Итого по разделу 4 34000 9 020 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 18 523 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 831 914 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 60 График
индивидуальным предпринимателям 37114 320 График
гражданам (физическим лицам) 37115 131 822 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 100 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 982 739 График
Итого по разделу 7 37000 982 739 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 190 057 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 824 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 824 График
Итого по разделу 2 42000 824 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 70 148 График
Евро 46202 104 113 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 26 График
других валют 46206 572 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 174 859 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 316 910 График
по Евро 46302 1 338 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 610 График
по Швейцарским франкам 46304 34 График
по другим валютам 46306 33 844 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 692 719 График
Итого по разделу 6 46000 3 867 578 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 427 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 333 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 197 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 737 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 41 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 9 График
другие комиссионные расходы 47109 1 810 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 554 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 93 453 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 807 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 95 260 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 430 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 430 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 76 751 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 76 751 График
Итого по разделу 7 47000 180 995 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 99 640 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 052 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 305 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 61 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 116 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 129 174 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 158 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 847 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 005 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 195 График
амортизация по нематериальным активам 48303 504 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 699 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 683 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 740 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 692 График
служебные командировки 48405 558 График
охрана 48406 3 237 График
реклама 48407 808 График
представительские расходы 48408 128 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 250 График
аудит 48410 1 134 График
страхование 48412 11 293 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 865 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 489 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 48 877 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 51 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 504 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 16 921 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 18 476 График
Итого по разделу 8 48000 206 231 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 255 628 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 445 685 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 549 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 400 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 672 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 23 072 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 75 477 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 75 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.