Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 268 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 408 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 024 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
кредитным организациям 11118 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 145 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 149 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 8 489 График
кредитных организаций 11604 47 125 График
прочих резидентов 11605 398 График
прочих нерезидентов 11608 4 525 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 537 График
Итого по разделу 1 11000 241 817 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 300 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 131 График
индивидуальным предпринимателям 12114 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 441 График
Итого по разделу 2 12000 6 441 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 7 279 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 543 340 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 График
гражданам (физическим лицам) 15115 35 928 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 586 550 График
Итого по разделу 5 15000 586 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 834 808 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 323 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 323 График
Итого по разделу 2 22000 323 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 169 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 169 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 286 График
нерезидентов 24402 18 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 304 График
Итого по разделу 4 24000 1 473 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 9 График
Итого по разделу 5 25000 9 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 071 График
Евро 26102 781 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 852 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 22 662 График
Евро 26202 51 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 50 График
других валют 26206 840 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 75 303 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 453 751 График
по Евро 26302 915 603 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 762 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
по другим валютам 26306 21 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 392 509 График
Итого по разделу 6 26000 2 471 664 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 224 График
индивидуальных предпринимателей 27103 586 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 837 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 348 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 258 График
индивидуальных предпринимателей 27203 567 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 491 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 664 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 082 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 082 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 604 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 16 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 444 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 946 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 462 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 472 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 037 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 037 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 273 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 59 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 39 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 374 График
Итого по разделу 7 27000 31 467 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 55 010 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 964 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 61 974 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 359 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 66 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 425 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 535 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 538 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 63 939 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 76 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 76 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 684 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 38 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 561 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 283 График
Итого по разделу 9 29000 1 359 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 570 234 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 405 042 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 366 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 366 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 494 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 24 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 518 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 6 341 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 341 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 86 166 График
нерезидентов 31602 586 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 752 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 452 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 452 График
Итого по разделу 1 31000 100 433 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 336 График
кредитных организаций 34404 4 105 График
прочих резидентов 34405 1 График
прочих нерезидентов 34408 1 579 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 6 021 График
Итого по разделу 4 34000 6 021 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 18 060 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 458 356 График
индивидуальным предпринимателям 37114 320 График
гражданам (физическим лицам) 37115 117 327 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 594 063 График
Итого по разделу 7 37000 594 063 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 700 517 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 323 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 323 График
Итого по разделу 2 42000 323 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 25 293 График
Евро 46202 61 713 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 26 График
других валют 46206 164 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 87 196 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 452 417 График
по Евро 46302 906 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 007 График
по Швейцарским франкам 46304 22 График
по другим валютам 46306 21 863 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 382 556 График
Итого по разделу 6 46000 2 469 752 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 226 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 145 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 319 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 473 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 26 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 5 График
другие комиссионные расходы 47109 1 273 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 467 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 51 828 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 679 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 53 507 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 31 754 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 754 График
Итого по разделу 7 47000 88 728 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 397 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 496 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 146 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 67 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 121 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 654 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 667 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 321 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 532 График
амортизация по нематериальным активам 48303 236 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 768 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 237 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 360 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 509 График
служебные командировки 48405 17 График
охрана 48406 1 535 График
реклама 48407 402 График
представительские расходы 48408 20 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 348 График
аудит 48410 130 График
страхование 48412 4 902 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 139 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 129 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 728 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 29 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 377 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 410 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 816 График
Итого по разделу 8 48000 107 754 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 666 557 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 367 074 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 968 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 256 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 256 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 34 712 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 34 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.