Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 269 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 360 627 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 644 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 173 График
кредитным организациям 11118 10 587 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 179 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 401 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 760 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 766 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 460 График
кредитных организаций 11504 76 823 График
прочих резидентов 11505 792 График
прочих нерезидентов 11508 7 146 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 221 График
Итого по разделу 1 11000 498 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 827 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 827 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 658 График
Итого по символам 12401-12407 12400 658 График
Итого по разделу 2 12000 160 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 640 График
Итого по разделу 3 13000 1 640 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 846 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 846 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 4 846 948 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 298 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 31 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 644 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 203 405 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 203 613 График
Итого по разделу 6 16000 1 237 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 730 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 248 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 1 275 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 560 График
Итого по разделу 7 17000 25 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 659 003 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 085 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 770 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 798 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 137 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 442 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 699 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 20 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 319 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 165 711 График
Нерезидентов 21602 1 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 012 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 480 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 480 График
Итого по разделу 1 21000 208 377 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 990 График
Итого по разделу 2 22000 36 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 177 График
Итого по разделу 3 23000 7 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 880 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 880 610 График
Итого по разделу 4 24000 4 880 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 168 График
опционы 25203 1 262 График
По другим операциям 25206 2 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 375 707 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 375 711 График
Итого по разделу 5 25000 1 382 994 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 107 График
Евро 26102 24 289 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 468 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 093 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 093 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 967 График
по Евро 26302 4 544 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 495 График
по Швейцарским франкам 26304 896 График
по Японским иенам 26305 1 985 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 887 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 254 График
Платины 26403 3 044 График
Палладия 26404 1 200 График
Других драгоценных металлов 26405 1 049 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 138 График
Аудит 26408 774 График
Страхование 26410 13 719 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 873 График
Итого по разделу 6 26000 171 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 890 График
Другие расходы 27308 8 722 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 612 График
Итого по разделу 7 27000 9 620 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 683 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 227 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 910 График
Итого по разделу 8 28000 25 910 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 245 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 442 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 620 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 697 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 722 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.