Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 885 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 034 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
кредитным организациям 11118 3 897 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 878 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 202 График
кредитных организаций 11504 37 745 График
прочих резидентов 11505 394 График
прочих нерезидентов 11508 3 881 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 222 График
Итого по разделу 1 11000 249 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 094 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 855 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 059 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 059 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 358 График
Итого по символам 12401-12407 12400 358 График
Итого по разделу 2 12000 92 415 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 316 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 316 График
Итого по разделу 3 13000 1 316 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 740 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 740 937 График
Итого по разделу 5 15000 2 740 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 120 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 16 138 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 643 961 График
Итого по символам 16301-16306 16300 644 057 График
Итого по разделу 6 16000 661 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 875 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 438 График
Итого по символам 17201-17203 17200 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 103 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 612 График
Итого по символам 17301-17306 17300 723 График
Итого по разделу 7 17000 6 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 341 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 403 569 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 037 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 751 310 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 405 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 525 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 420 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 975 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 9 640 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 640 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 675 График
Нерезидентов 21602 638 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 313 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 066 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 066 График
Итого по разделу 1 21000 102 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 860 График
Итого по разделу 2 22000 15 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 531 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 531 График
Итого по разделу 3 23000 4 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 769 557 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 769 557 График
Итого по разделу 4 24000 2 769 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 425 График
опционы 25203 534 График
По другим операциям 25206 1 427 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 709 600 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 709 604 График
Итого по разделу 5 25000 712 990 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 354 График
Евро 26102 12 134 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 045 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 045 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 342 График
по Евро 26302 2 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 745 График
по Швейцарским франкам 26304 435 График
по Японским иенам 26305 1 102 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 1 396 График
Палладия 26404 708 График
Других драгоценных металлов 26405 934 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 582 График
Страхование 26410 6 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 098 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 013 График
Итого по разделу 6 26000 83 271 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 469 График
Другие расходы 27308 4 329 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 798 График
Итого по разделу 7 27000 4 802 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 915 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 915 График
Итого по разделу 8 28000 10 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 259 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 570 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 802 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 693 410 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 704 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.