Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 124 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 548 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 782 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 231 График
кредитным организациям 11118 16 224 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 609 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 122 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 131 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 766 График
кредитных организаций 11504 122 828 График
прочих резидентов 11505 1 194 График
прочих нерезидентов 11508 11 088 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 876 График
Итого по разделу 1 11000 762 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 853 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 853 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 788 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 978 График
Итого по символам 12401-12407 12400 978 График
Итого по разделу 2 12000 257 082 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 895 График
Итого по разделу 3 13000 1 895 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 861 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 861 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 6 861 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 048 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 42 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 129 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 225 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 878 660 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 879 014 График
Итого по разделу 6 16000 1 925 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 981 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 769 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 141 График
Другие доходы 17306 1 922 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 838 График
Итого по разделу 7 17000 32 069 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 019 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 788 381 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 069 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 839 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 395 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 194 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 501 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 459 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 154 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 27 829 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 829 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 254 772 График
Нерезидентов 21602 1 908 График
Итого по символам 21601-21602 21600 256 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 171 График
Итого по разделу 1 21000 313 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 342 График
Итого по разделу 2 22000 95 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 942 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 942 График
Итого по разделу 3 23000 9 942 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 882 491 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 882 491 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 6 882 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 334 График
опционы 25203 2 205 График
По другим операциям 25206 4 399 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 127 449 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 127 453 График
Итого по разделу 5 25000 2 139 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 397 График
Евро 26102 34 211 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 157 742 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 158 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 493 График
по Евро 26302 7 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 215 График
по Швейцарским франкам 26304 1 384 График
по Японским иенам 26305 3 279 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 367 График
Платины 26403 4 761 График
Палладия 26404 1 441 График
Других драгоценных металлов 26405 1 077 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 757 График
Аудит 26408 1 058 График
Страхование 26410 20 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 612 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 989 График
Итого по разделу 6 26000 253 630 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 070 График
Другие расходы 27308 12 979 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 049 График
Итого по разделу 7 27000 14 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 483 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 589 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 894 График
Итого по разделу 8 28000 18 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 627 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 408 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 285 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 708 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 727 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.