Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 533 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 173 График
кредитным организациям 11118 2 467 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 617 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 085 График
кредитных организаций 11504 169 984 График
прочих резидентов 11505 2 992 График
прочих нерезидентов 11508 1 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 763 График
Итого по разделу 1 11000 812 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 587 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 193 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 193 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 457 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 479 График
Итого по разделу 2 12000 268 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 295 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 656 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 951 График
Итого по разделу 3 13000 3 951 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 707 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 707 График
Итого по разделу 4 14000 1 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 439 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 439 682 График
Итого по разделу 5 15000 5 439 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 318 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 55 662 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 212 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 74 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 955 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 955 387 График
Итого по разделу 6 16000 2 015 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 030 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 479 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 192 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 3 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 632 График
Итого по разделу 7 17000 19 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 080 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 460 710 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 560 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 345 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 349 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 847 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 372 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 58 986 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 989 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 258 635 График
Нерезидентов 21602 1 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 389 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 775 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 775 График
Итого по разделу 1 21000 343 874 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 241 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 241 График
Итого по разделу 2 22000 28 241 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 18 002 График
Прочих ценных бумаг 23105 436 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 440 График
Итого по разделу 3 23000 18 440 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 516 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 516 091 График
Итого по разделу 4 24000 5 516 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 734 График
опционы 25203 3 293 График
По другим операциям 25206 6 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 066 949 График
опционы 25303 1 008 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 067 957 График
Итого по разделу 5 25000 2 083 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 291 График
Евро 26102 37 978 График
Швейцарских франков 26104 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 197 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 496 График
по Евро 26302 10 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 583 График
по Швейцарским франкам 26304 1 317 График
по Японским иенам 26305 9 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 539 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 863 График
Платины 26403 6 185 График
Палладия 26404 3 368 График
Других драгоценных металлов 26405 1 057 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 567 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 81 График
Аудит 26408 1 681 График
Страхование 26410 31 402 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 381 График
Итого по разделу 6 26000 326 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 293 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 296 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 214 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 114 График
Другие расходы 27308 56 584 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 912 График
Итого по разделу 7 27000 58 208 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 336 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 819 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 517 График
Итого по разделу 8 28000 37 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 185 755 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 372 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 944 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 208 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 374 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 412 306 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.