Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 248 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 574 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 028 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 193 График
кредитных организаций 11504 41 528 График
прочих резидентов 11505 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 508 График
Итого по разделу 1 11000 184 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 336 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 336 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 838 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 838 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 357 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 379 График
Итого по разделу 2 12000 37 288 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 107 График
Итого по разделу 3 13000 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 526 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 526 741 График
Итого по разделу 5 15000 526 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 240 График
По другим операциям 16203 15 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 340 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 340 679 График
Итого по разделу 6 16000 357 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 885 График
Итого по символам 17301-17306 17300 912 График
Итого по разделу 7 17000 2 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 221 853 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 884 380 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 108 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 612 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 033 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 042 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 6 711 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 711 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 045 График
Нерезидентов 21602 360 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 405 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 371 График
Итого по разделу 1 21000 75 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 339 График
Итого по разделу 2 22000 1 339 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 997 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 999 График
Итого по разделу 3 23000 999 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 531 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 531 385 График
Итого по разделу 4 24000 531 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 962 График
опционы 25203 561 График
По другим операциям 25206 1 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 932 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 378 001 График
опционы 25303 742 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 378 743 График
Итого по разделу 5 25000 381 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 005 График
Евро 26102 11 386 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 981 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 988 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 239 График
по Евро 26302 2 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 844 График
по Швейцарским франкам 26304 263 График
по Японским иенам 26305 1 844 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 274 График
Платины 26403 1 491 График
Палладия 26404 964 График
Других драгоценных металлов 26405 772 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 575 График
Аудит 26408 116 График
Страхование 26410 6 761 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 272 График
Итого по разделу 6 26000 80 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 229 График
Другие расходы 27308 3 443 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 672 График
Итого по разделу 7 27000 3 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 951 График
Итого по разделу 8 28000 4 951 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 480 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 994 412 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 074 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 079 515 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.