Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 774 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 386 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 312 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 100 График
кредитным организациям 11118 1 926 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 451 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 769 График
кредитных организаций 11504 126 681 График
прочих резидентов 11505 2 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 143 838 График
Итого по разделу 1 11000 595 546 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 873 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 873 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 010 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 010 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 072 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 094 График
Итого по разделу 2 12000 138 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 519 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 220 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 739 График
Итого по разделу 3 13000 2 739 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 707 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 707 График
Итого по разделу 4 14000 1 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 745 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 745 637 График
Итого по разделу 5 15000 1 745 637 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 280 График
По другим операциям 16203 41 850 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 310 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 310 721 График
Итого по разделу 6 16000 1 355 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 712 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 2 665 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 780 График
Итого по разделу 7 17000 8 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 733 932 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 105 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 848 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 291 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 295 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 717 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 44 006 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 006 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 191 236 График
Нерезидентов 21602 1 215 График
Итого по символам 21601-21602 21600 192 451 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 953 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 953 График
Итого по разделу 1 21000 253 699 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 885 График
Итого по разделу 2 22000 11 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 3 001 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 004 График
Итого по разделу 3 23000 3 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 759 777 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 759 777 График
Итого по разделу 4 24000 1 759 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 949 График
опционы 25203 2 361 График
По другим операциям 25206 4 674 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 392 610 График
опционы 25303 992 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 393 602 График
Итого по разделу 5 25000 1 404 586 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 178 График
Евро 26102 30 688 График
Швейцарских франков 26104 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 172 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 412 График
по Евро 26302 7 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 632 График
по Швейцарским франкам 26304 899 График
по Японским иенам 26305 7 067 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 692 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 838 График
Платины 26403 4 594 График
Палладия 26404 2 380 График
Других драгоценных металлов 26405 1 030 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 595 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 81 График
Аудит 26408 1 681 График
Страхование 26410 22 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 703 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 986 График
Итого по разделу 6 26000 243 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 815 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 114 График
Другие расходы 27308 10 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 642 График
Итого по разделу 7 27000 11 815 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 689 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 597 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 092 График
Итого по разделу 8 28000 24 092 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 159 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 265 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 411 204 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 815 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 688 603 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 712 695 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 135 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 135 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.