Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 705 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 659 График
кредитным организациям 11118 5 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 498 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 473 График
кредитных организаций 11504 57 173 График
прочих резидентов 11505 1 584 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 230 График
Итого по разделу 1 11000 291 183 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 172 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 172 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 904 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 904 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 736 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 949 График
Итого по разделу 2 12000 68 333 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 616 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 616 546 График
Итого по разделу 5 15000 616 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 008 График
По другим операциям 16203 27 053 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 061 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 730 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 730 490 График
Итого по разделу 6 16000 758 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 392 График
Итого по символам 17201-17203 17200 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 956 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 109 График
Итого по разделу 7 17000 2 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 375 104 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 736 871 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 383 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 384 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 546 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 300 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 182 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 028 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 5 141 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 517 График
Нерезидентов 21602 1 382 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 899 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 951 График
По векселям 21804 1 091 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 042 График
Итого по разделу 1 21000 124 494 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 866 График
Итого по разделу 2 22000 1 866 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 621 569 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 621 569 График
Итого по разделу 4 24000 621 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 713 График
опционы 25203 1 308 График
По другим операциям 25206 2 699 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 720 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 758 252 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 758 263 График
Итого по разделу 5 25000 763 983 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 151 График
Евро 26102 19 938 График
Швейцарских франков 26104 280 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 106 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 144 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 611 График
по Евро 26302 4 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 380 График
по Швейцарским франкам 26304 488 График
по Японским иенам 26305 2 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 339 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 272 График
Платины 26403 2 980 График
Палладия 26404 2 042 График
Других драгоценных металлов 26405 830 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 450 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 436 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 12 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 214 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 897 График
Итого по разделу 6 26000 145 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 963 График
Другие расходы 27308 5 293 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 276 График
Итого по разделу 7 27000 6 279 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 854 График
Итого по разделу 8 28000 12 854 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 360 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 531 321 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 279 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 663 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 676 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 057 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.