Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 385 График
кредитным организациям 11118 6 429 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 498 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 276 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 771 График
кредитных организаций 11504 95 531 График
прочих резидентов 11505 2 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 690 График
Итого по разделу 1 11000 466 173 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 233 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 233 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 821 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 109 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 326 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 435 График
Итого по разделу 2 12000 107 006 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 971 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 971 367 График
Итого по разделу 5 15000 971 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 658 График
По другим операциям 16203 44 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 454 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 224 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 101 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 101 530 График
Итого по разделу 6 16000 1 147 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 043 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 470 График
Итого по символам 17201-17203 17200 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 51 890 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 305 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 1 503 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 723 График
Итого по разделу 7 17000 55 293 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 573 179 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 119 358 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 293 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 747 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 476 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 487 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 739 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 496 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 350 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 585 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 12 927 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 927 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 165 831 График
Нерезидентов 21602 2 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 007 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 951 График
По векселям 21804 1 605 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 556 График
Итого по разделу 1 21000 199 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 250 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 250 График
Итого по разделу 2 22000 3 250 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 497 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 497 График
Итого по разделу 3 23000 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 981 900 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 981 900 График
Итого по разделу 4 24000 981 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 976 График
опционы 25203 2 186 График
По другим операциям 25206 4 352 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 199 082 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 199 195 График
Итого по разделу 5 25000 1 208 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 391 График
Евро 26102 27 807 График
Швейцарских франков 26104 513 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 711 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 085 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 488 График
по Евро 26302 6 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 242 График
по Швейцарским франкам 26304 945 График
по Японским иенам 26305 3 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 996 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 471 График
Платины 26403 4 403 График
Палладия 26404 2 417 График
Других драгоценных металлов 26405 842 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 868 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 1 034 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 20 331 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 569 График
Итого по разделу 6 26000 218 418 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 362 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 125 График
Другие расходы 27308 8 435 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 942 График
Итого по разделу 7 27000 9 949 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 516 График
Итого по разделу 8 28000 14 516 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 202 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 409 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 949 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 622 285 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 636 801 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 111 029 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 111 029 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.