Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 043 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 865 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 905 График
кредитным организациям 11118 1 813 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 483 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 350 График
кредитных организаций 11504 9 896 График
прочих резидентов 11505 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 042 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 585 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 585 График
Итого по разделу 1 11000 115 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 936 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 258 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 387 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 511 График
Итого по разделу 2 12000 35 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 254 061 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 061 График
Итого по разделу 5 15000 254 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 865 График
По другим операциям 16203 10 212 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 077 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 341 536 График
Итого по символам 16301-16306 16300 341 592 График
Итого по разделу 6 16000 352 669 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 445 График
Итого по символам 17301-17306 17300 491 График
Итого по разделу 7 17000 1 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 606 730 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 735 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 759 781 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 441 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 455 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 30 График
Банка России 21417 269 График
Итого по символам 21401-21417 21400 299 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 593 График
Нерезидентов 21602 514 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 009 График
По векселям 21804 691 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 700 График
Итого по разделу 1 21000 42 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 831 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 831 График
Итого по разделу 2 22000 12 831 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 400 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 411 График
Итого по разделу 3 23000 411 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 252 128 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 128 График
Итого по разделу 4 24000 252 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 567 График
опционы 25203 503 График
По другим операциям 25206 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 374 749 График
опционы 25303 85 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 374 834 График
Итого по разделу 5 25000 376 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 349 График
Евро 26102 8 510 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 189 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 525 График
по Евро 26302 1 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 983 График
по Швейцарским франкам 26304 137 График
по Японским иенам 26305 1 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 445 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 586 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 217 График
Платины 26403 998 График
Палладия 26404 515 График
Других драгоценных металлов 26405 490 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 257 График
Аудит 26408 105 График
Страхование 26410 5 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 422 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 135 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 577 График
Итого по разделу 6 26000 61 387 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 608 График
Другие расходы 27308 1 931 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 539 График
Итого по разделу 7 27000 2 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 770 График
Итого по разделу 8 28000 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 690 689 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 748 227 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 748 997 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.