Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 967 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 259 880 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 250 График
кредитным организациям 11118 4 154 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 270 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 320 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 233 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 203 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 765 График
кредитных организаций 11504 42 415 График
прочих резидентов 11505 2 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 414 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 414 График
Итого по разделу 1 11000 387 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 610 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 138 514 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 138 514 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 451 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 280 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 552 График
Итого по разделу 2 12000 204 811 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 54 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 График
Итого по разделу 3 13000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 966 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 966 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 966 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 499 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 37 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 177 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 463 247 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 463 596 График
Итого по разделу 6 16000 1 503 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 376 График
Итого по символам 17201-17203 17200 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 261 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 1 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 742 График
Итого по разделу 7 17000 6 618 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 592 764 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 470 919 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 618 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 070 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 651 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 666 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 967 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 598 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 30 График
Банка России 21417 7 527 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 557 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 517 График
Нерезидентов 21602 1 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 119 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 6 999 График
По векселям 21804 1 739 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 738 График
Итого по разделу 1 21000 136 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 924 График
Итого по разделу 2 22000 113 924 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 501 График
прочих нерезидентов 23104 708 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 220 График
Итого по разделу 3 23000 1 220 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 971 822 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 971 822 График
Итого по разделу 4 24000 971 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 2 536 График
опционы 25203 2 183 График
По другим операциям 25206 3 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 527 170 График
опционы 25303 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 527 367 График
Итого по разделу 5 25000 1 535 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 203 График
Евро 26102 23 958 График
Швейцарских франков 26104 246 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 407 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 630 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 691 График
по Евро 26302 6 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 106 График
по Швейцарским франкам 26304 597 График
по Японским иенам 26305 3 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 934 График
Платины 26403 3 938 График
Палладия 26404 2 319 График
Других драгоценных металлов 26405 645 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 786 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 1 248 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 19 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 019 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 216 График
Итого по разделу 6 26000 194 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 233 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 6 514 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 748 График
Итого по разделу 7 27000 7 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 925 График
Итого по разделу 8 28000 16 925 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 081 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 702 687 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 961 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 978 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 156 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 156 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.