Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 358 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 610 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 248 График
кредитным организациям 11118 4 883 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 333 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 416 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 053 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 053 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 222 График
кредитных организаций 11504 23 473 График
прочих резидентов 11505 3 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 888 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 393 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 393 График
Итого по разделу 1 11000 409 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 952 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 116 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 116 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 596 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 596 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 418 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 389 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 807 График
Итого по разделу 2 12000 195 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 173 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 77 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 250 График
Итого по разделу 3 13000 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 098 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 098 137 График
Итого по разделу 5 15000 1 098 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 794 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 35 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 253 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 402 262 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 402 526 График
Итого по разделу 6 16000 1 438 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 389 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 185 График
Другие доходы 17306 1 977 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 552 График
Итого по разделу 7 17000 12 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 605 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 537 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 154 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 184 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 45 График
Банка России 21417 49 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 966 График
Нерезидентов 21602 1 846 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 812 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 745 График
По векселям 21804 3 469 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 214 График
Итого по разделу 1 21000 138 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 907 График
Итого по разделу 2 22000 61 907 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 174 График
прочих нерезидентов 23104 595 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 821 График
Итого по разделу 3 23000 821 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 122 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 122 544 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 1 122 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 2 665 График
опционы 25203 2 783 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 3 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 923 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 493 879 График
опционы 25303 901 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 494 780 График
Итого по разделу 5 25000 1 503 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 296 График
Евро 26102 27 607 График
Швейцарских франков 26104 295 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 272 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 75 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 347 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 397 График
по Евро 26302 7 939 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 047 График
по Швейцарским франкам 26304 506 График
по Японским иенам 26305 5 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 333 График
Серебра 26402 1 215 График
Платины 26403 5 054 График
Палладия 26404 3 915 График
Других драгоценных металлов 26405 1 454 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 199 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 1 259 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 22 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 243 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 622 График
Итого по разделу 6 26000 249 186 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 620 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 620 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 983 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 7 177 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 184 График
Итого по разделу 7 27000 8 804 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 997 График
Итого по разделу 8 28000 15 997 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 237 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 200 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 876 261 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 804 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 085 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 101 529 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 240 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 240 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.