Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 893 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 357 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 884 График
кредитным организациям 11118 1 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 332 График
кредитных организаций 11504 5 753 График
прочих резидентов 11505 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 872 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 605 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 605 График
Итого по разделу 1 11000 97 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 317 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 400 График
Итого по разделу 2 12000 24 156 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 График
Итого по разделу 3 13000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 213 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 213 485 График
Итого по разделу 5 15000 213 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 190 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 190 284 График
Итого по разделу 6 16000 197 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
Другие доходы 17306 438 График
Итого по символам 17301-17306 17300 462 График
Итого по разделу 7 17000 3 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 410 586 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 077 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 535 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 418 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 168 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 445 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 146 График
Нерезидентов 21602 459 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 605 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 304 График
По векселям 21804 1 399 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 703 График
Итого по разделу 1 21000 32 509 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 547 График
Итого по разделу 2 22000 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 202 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 213 График
Итого по разделу 3 23000 213 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 215 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 215 032 График
Итого по разделу 4 24000 215 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 388 График
опционы 25203 402 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 797 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 594 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 212 790 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 212 818 График
Итого по разделу 5 25000 214 412 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 753 График
Евро 26102 10 731 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 349 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 340 График
по Евро 26302 1 740 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 514 График
по Швейцарским франкам 26304 44 График
по Японским иенам 26305 914 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 643 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 144 График
Платины 26403 1 173 График
Палладия 26404 411 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 061 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 105 График
Страхование 26410 5 331 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 938 График
Итого по разделу 6 26000 65 992 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 1 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 666 График
Итого по разделу 7 27000 1 668 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 230 График
Итого по разделу 8 28000 1 230 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 840 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 056 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 495 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 668 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 530 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 531 603 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 610 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 610 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.