Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 216 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 791 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 770 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 316 График
кредитным организациям 11118 2 848 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 286 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 688 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 688 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 522 График
кредитных организаций 11504 16 671 График
прочих резидентов 11505 884 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 012 График
кредитных организаций 11604 9 650 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 662 График
Итого по разделу 1 11000 368 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 583 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 520 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 520 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 326 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 177 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 503 График
Итого по разделу 2 12000 108 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 220 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 243 График
Итого по разделу 3 13000 243 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 002 207 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 002 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 019 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 019 График
Итого по разделу 5 15000 1 004 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 23 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 465 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 207 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 059 487 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 059 703 График
Итого по разделу 6 16000 1 083 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 944 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 464 График
Другие доходы 17306 2 955 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 436 График
Итого по разделу 7 17000 8 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 476 388 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 087 637 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 444 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 572 469 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 965 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 966 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 664 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 072 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 71 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 807 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 768 График
Нерезидентов 21602 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 022 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 875 График
По векселям 21804 5 924 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 799 График
Итого по разделу 1 21000 122 620 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 146 График
Итого по разделу 2 22000 17 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 График
прочих нерезидентов 23104 555 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 641 График
Итого по разделу 3 23000 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 005 851 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 005 851 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 855 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 855 График
Итого по разделу 4 24000 1 008 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 2 121 График
опционы 25203 2 115 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 3 055 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 147 897 График
опционы 25303 252 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 148 149 График
Итого по разделу 5 25000 1 155 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 113 График
Евро 26102 18 234 График
Швейцарских франков 26104 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 065 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 141 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 162 График
по Евро 26302 6 564 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 926 График
по Швейцарским франкам 26304 539 График
по Японским иенам 26305 3 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 1 102 График
Платины 26403 5 951 График
Палладия 26404 1 758 График
Других драгоценных металлов 26405 951 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 197 График
Аудит 26408 1 181 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 21 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 404 График
Итого по разделу 6 26000 222 773 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 661 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 482 График
Другие расходы 27308 5 489 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 632 График
Итого по разделу 7 27000 6 715 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 296 График
Итого по разделу 8 28000 5 296 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 387 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 715 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 534 084 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 539 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 089 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.