Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 449 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 92 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 640 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 276 График
кредитным организациям 11118 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 739 График
кредитных организаций 11504 4 654 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 393 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 161 График
кредитных организаций 11604 3 571 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 732 График
Итого по разделу 1 11000 84 780 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 344 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 350 График
Итого по разделу 2 12000 19 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 181 260 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 181 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 074 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 074 График
Итого по разделу 5 15000 182 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 626 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 626 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 201 436 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 201 551 График
Итого по разделу 6 16000 206 177 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 352 График
Другие доходы 17306 571 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 044 График
Итого по разделу 7 17000 3 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 897 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 388 511 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 495 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 472 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 473 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 773 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 896 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 480 График
Нерезидентов 21602 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 320 График
По векселям 21804 1 045 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 365 График
Итого по разделу 1 21000 29 295 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 795 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 795 График
Итого по разделу 2 22000 3 795 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 График
Итого по разделу 3 23000 23 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 181 714 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 181 714 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 214 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 214 График
Итого по разделу 4 24000 181 928 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 306 График
опционы 25203 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 605 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 120 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 217 131 График
Итого по разделу 5 25000 218 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 681 График
Евро 26102 6 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 798 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 659 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 698 График
по Евро 26302 1 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 888 График
по Швейцарским франкам 26304 196 График
по Японским иенам 26305 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 217 График
Платины 26403 1 371 График
Палладия 26404 618 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 859 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 90 График
Страхование 26410 4 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 534 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 268 График
Итого по разделу 6 26000 51 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Другие расходы 27308 1 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 402 График
Итого по разделу 7 27000 1 470 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 545 График
Итого по разделу 8 28000 2 545 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 452 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 470 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 486 793 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 489 338 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 390 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 390 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.