Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 249 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 369 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 580 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 928 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 286 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 704 График
кредитных организаций 11504 12 725 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 429 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 305 График
кредитных организаций 11604 4 114 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 419 График
Итого по разделу 1 11000 330 536 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 415 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 994 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 994 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 882 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 882 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 491 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 276 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 767 График
Итого по разделу 2 12000 134 828 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 307 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 307 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 118 График
Итого по разделу 5 15000 1 310 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 18 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 724 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 446 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 765 500 График
Итого по символам 16301-16306 16300 765 950 График
Итого по разделу 6 16000 784 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 062 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 183 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 342 График
Другие доходы 17306 8 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 243 График
Итого по разделу 7 17000 17 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 465 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 094 848 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 577 733 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 647 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 053 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 517 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 433 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 833 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 848 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 689 График
Итого по символам 21401-21417 21400 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 338 График
Нерезидентов 21602 376 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 714 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 6 162 График
По векселям 21804 4 040 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 202 График
Итого по разделу 1 21000 114 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 046 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 046 График
Итого по разделу 2 22000 35 046 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 223 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 274 График
Итого по разделу 3 23000 274 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 График
от кредитных организаций 24102 1 322 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 322 024 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 166 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 166 График
Итого по разделу 4 24000 1 324 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 81 График
форварды 25202 1 827 График
опционы 25203 1 759 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 011 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 685 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 854 711 График
опционы 25303 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 855 007 График
Итого по разделу 5 25000 861 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 836 График
Евро 26102 16 268 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 830 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 75 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 390 График
по Евро 26302 6 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 264 График
по Швейцарским франкам 26304 1 409 График
по Японским иенам 26305 2 915 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 731 График
Серебра 26402 1 416 График
Платины 26403 4 339 График
Палладия 26404 2 544 График
Других драгоценных металлов 26405 626 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 800 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 1 040 График
Публикация отчетности 26409 227 График
Страхование 26410 18 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 509 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 362 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 557 График
Итого по разделу 6 26000 201 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 167 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 9 801 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 994 График
Итого по разделу 7 27000 11 055 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 538 График
Итого по разделу 8 28000 2 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 044 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 387 156 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 055 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 547 689 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 550 227 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.