Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 057 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 926 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 185 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 334 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 680 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 680 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 958 График
кредитных организаций 11504 3 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 438 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 213 График
Итого по разделу 1 11000 159 573 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 682 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 808 График
Итого по разделу 2 12000 72 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 697 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 697 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 311 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 311 График
Итого по разделу 5 15000 697 353 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 172 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 303 067 График
Итого по символам 16301-16306 16300 303 243 График
Итого по разделу 6 16000 310 517 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 183 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 232 График
Другие доходы 17306 5 013 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 247 График
Итого по разделу 7 17000 8 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 007 870 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 583 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 248 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 652 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 397 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 425 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 220 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 292 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 898 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 524 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 689 График
Итого по символам 21401-21417 21400 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 103 График
Нерезидентов 21602 252 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 355 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 3 560 График
По векселям 21804 2 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 115 График
Итого по разделу 1 21000 57 760 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 103 График
Итого по разделу 2 22000 16 103 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 47 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 График
Итого по разделу 3 23000 73 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 708 756 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 708 756 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 329 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 329 График
Итого по разделу 4 24000 709 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 58 График
форварды 25202 878 График
опционы 25203 764 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 348 229 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 348 317 График
Итого по разделу 5 25000 351 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 100 График
Евро 26102 10 210 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 320 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 343 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 910 График
по Евро 26302 3 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 443 График
по Швейцарским франкам 26304 627 График
по Японским иенам 26305 1 502 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 293 График
Серебра 26402 698 График
Платины 26403 2 121 График
Палладия 26404 1 235 График
Других драгоценных металлов 26405 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 187 График
Аудит 26408 764 График
Публикация отчетности 26409 219 График
Страхование 26410 7 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 993 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 480 График
Итого по разделу 6 26000 97 774 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 707 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 5 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 306 График
Итого по разделу 7 27000 6 341 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 228 График
Итого по разделу 8 28000 1 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 158 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 341 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 238 434 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 239 662 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.