Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 537 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 817 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 732 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 181 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 581 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 581 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 434 График
кредитных организаций 11504 1 869 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 303 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 000 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 000 График
Итого по разделу 1 11000 78 305 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 339 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 339 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 385 График
Итого по разделу 2 12000 50 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 469 620 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 469 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 79 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 79 График
Итого по разделу 5 15000 469 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 818 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 171 287 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 335 График
Итого по разделу 6 16000 176 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 761 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 183 График
Итого по символам 17101-17103 17100 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 2 342 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 354 График
Итого по разделу 7 17000 3 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 645 852 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 777 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 614 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 118 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 927 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 367 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 689 График
Итого по символам 21401-21417 21400 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 932 График
Нерезидентов 21602 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 081 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 850 График
По векселям 21804 1 763 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 613 График
Итого по разделу 1 21000 29 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 391 График
Итого по разделу 2 22000 15 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 6 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 480 063 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 480 063 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 480 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 335 График
опционы 25203 289 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 137 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 189 347 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 428 График
Итого по разделу 5 25000 190 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 540 График
Евро 26102 5 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 490 График
по Евро 26302 1 478 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 718 График
по Швейцарским франкам 26304 375 График
по Японским иенам 26305 783 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 401 График
Платины 26403 1 054 График
Палладия 26404 709 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 639 График
Аудит 26408 18 График
Страхование 26410 4 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 028 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 903 График
Итого по разделу 6 26000 47 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 260 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 2 286 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 562 График
Итого по разделу 7 27000 2 582 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 495 График
Итого по разделу 8 28000 3 495 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 717 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 582 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 765 484 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 768 979 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.