Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 066 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 547 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 215 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 869 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 869 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 836 График
кредитных организаций 11504 8 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 168 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 948 График
кредитных организаций 11604 1 418 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 366 График
Итого по разделу 1 11000 243 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 879 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 046 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 225 График
Итого по разделу 2 12000 107 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 030 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 030 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 015 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 015 График
Итого по разделу 5 15000 1 032 153 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 12 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 304 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 543 996 График
Итого по символам 16301-16306 16300 544 304 График
Итого по разделу 6 16000 556 663 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 183 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 292 График
Другие доходы 17306 7 481 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 776 График
Итого по разделу 7 17000 15 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 351 553 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 588 817 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 955 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 506 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 423 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 452 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 317 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 988 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 719 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 138 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 689 График
Итого по символам 21401-21417 21400 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 799 График
Нерезидентов 21602 317 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 5 188 График
По векселям 21804 3 352 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 540 График
Итого по разделу 1 21000 86 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 180 График
Итого по разделу 2 22000 31 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 223 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 257 График
Итого по разделу 3 23000 257 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 График
от кредитных организаций 24102 1 043 645 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 043 651 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 910 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 910 График
Итого по разделу 4 24000 1 044 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 1 336 График
опционы 25203 1 256 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 2 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 782 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 611 218 График
опционы 25303 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 611 459 График
Итого по разделу 5 25000 616 241 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 695 График
Евро 26102 13 885 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 172 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 723 График
по Евро 26302 4 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 347 График
по Швейцарским франкам 26304 1 165 График
по Японским иенам 26305 2 235 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 976 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 647 График
Серебра 26402 1 100 График
Платины 26403 3 186 График
Палладия 26404 1 465 График
Других драгоценных металлов 26405 263 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 526 График
Аудит 26408 764 График
Публикация отчетности 26409 223 График
Страхование 26410 14 881 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 700 График
Итого по разделу 6 26000 150 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 872 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 8 868 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 756 График
Итого по разделу 7 27000 9 807 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 727 График
Итого по разделу 8 28000 1 727 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 153 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 026 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 811 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 807 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 939 350 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 941 077 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.