Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 165 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 519 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 374 График
кредитным организациям 11118 11 032 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 622 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 632 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 332 График
кредитных организаций 11504 5 586 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 494 График
кредитных организаций 11604 1 096 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 590 График
Итого по разделу 1 11000 318 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 881 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 121 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 121 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 485 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 485 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 562 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 817 График
Итого по разделу 2 12000 180 070 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 569 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 569 График
Итого по разделу 3 13000 633 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 491 086 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 491 086 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 491 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 22 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 430 154 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 430 318 График
Итого по разделу 6 16000 453 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 879 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 484 График
Другие доходы 17306 3 673 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 219 График
Итого по разделу 7 17000 5 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 498 303 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 945 036 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 448 506 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 890 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 394 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 228 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 701 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 387 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 615 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 757 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 783 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 700 График
Нерезидентов 21602 693 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 393 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 6 008 График
По векселям 21804 7 070 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 078 График
Итого по разделу 1 21000 105 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 947 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 947 График
Итого по разделу 2 22000 81 947 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 845 График
прочих нерезидентов 23104 3 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 74 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 301 График
Итого по разделу 3 23000 4 301 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 576 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 504 701 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 505 277 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 505 292 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 1 313 График
опционы 25203 2 140 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 2 517 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 041 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 481 247 График
опционы 25303 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 481 418 График
Итого по разделу 5 25000 487 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 917 График
Евро 26102 16 987 График
Швейцарских франков 26104 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 672 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 748 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 553 График
по Евро 26302 5 549 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 085 График
по Швейцарским франкам 26304 908 График
по Японским иенам 26305 5 229 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 639 График
Серебра 26402 2 407 График
Платины 26403 4 083 График
Палладия 26404 3 122 График
Других драгоценных металлов 26405 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 588 График
Аудит 26408 849 График
Публикация отчетности 26409 222 График
Страхование 26410 23 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 438 График
Итого по разделу 6 26000 207 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 286 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 710 График
Другие расходы 27308 8 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 227 График
Итого по разделу 7 27000 10 369 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 187 549 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 204 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 369 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 402 877 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 53 545 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 916 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.