Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 654 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 937 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 654 График
кредитным организациям 11118 7 700 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 307 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 313 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 492 График
кредитных организаций 11504 2 007 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 053 График
кредитных организаций 11604 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 305 График
Итого по разделу 1 11000 150 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 842 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 744 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 744 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 615 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 615 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 768 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 917 График
Итого по разделу 2 12000 70 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 569 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 569 График
Итого по разделу 3 13000 633 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 23 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 139 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 553 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 139 559 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 12 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 601 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 868 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 963 График
Итого по разделу 6 16000 238 564 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 457 График
Другие доходы 17306 884 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 346 График
Итого по разделу 7 17000 1 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 756 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 600 575 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 772 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 789 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 613 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 329 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 132 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 239 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 700 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 724 График
Нерезидентов 21602 376 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 100 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 482 График
По векселям 21804 3 664 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 146 График
Итого по разделу 1 21000 51 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 267 График
Итого по разделу 2 22000 33 267 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 248 График
прочих нерезидентов 23104 1 313 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 637 График
Итого по разделу 3 23000 1 637 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 635 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 138 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 662 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 138 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 618 График
опционы 25203 974 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 057 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 250 037 График
опционы 25303 65 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 250 102 График
Итого по разделу 5 25000 252 784 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 894 График
Евро 26102 10 073 График
Швейцарских франков 26104 269 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 236 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 798 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 836 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 929 График
по Евро 26302 2 732 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 595 График
по Швейцарским франкам 26304 352 График
по Японским иенам 26305 2 523 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 219 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 232 График
Серебра 26402 904 График
Платины 26403 2 038 График
Палладия 26404 1 425 График
Других драгоценных металлов 26405 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 653 График
Аудит 26408 567 График
Публикация отчетности 26409 156 График
Страхование 26410 11 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 216 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 625 График
Итого по разделу 6 26000 99 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 604 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 672 График
Другие расходы 27308 1 448 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 724 График
Итого по разделу 7 27000 2 863 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 493 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 863 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 580 483 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 26 756 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 664 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 092 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.