Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 509 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 939 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 065 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 442 График
кредитным организациям 11118 3 429 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 339 График
кредитных организаций 11504 1 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 375 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 318 График
кредитных организаций 11604 251 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 569 График
Итого по разделу 1 11000 75 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 081 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 081 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 372 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 443 График
Итого по разделу 2 12000 34 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 569 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 569 График
Итого по разделу 3 13000 633 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 64 907 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 907 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 64 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 6 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 856 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 397 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 437 График
Итого по разделу 6 16000 105 293 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 433 График
Другие доходы 17306 511 График
Итого по символам 17301-17306 17300 946 График
Итого по разделу 7 17000 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 780 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 170 839 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 968 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 281 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 297 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 297 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 253 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 161 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 977 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 327 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 656 График
Нерезидентов 21602 454 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 272 График
По векселям 21804 2 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 442 График
Итого по разделу 1 21000 26 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 179 График
Итого по разделу 2 22000 15 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 248 График
прочих нерезидентов 23104 1 012 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 324 График
Итого по разделу 3 23000 1 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 294 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 65 173 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 467 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 66 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 228 График
опционы 25203 396 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 110 597 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 617 График
Итого по разделу 5 25000 111 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 787 График
Евро 26102 4 558 График
Швейцарских франков 26104 213 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 558 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 438 График
по Евро 26302 1 293 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 326 График
по Швейцарским франкам 26304 17 График
по Японским иенам 26305 1 404 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 470 График
Платины 26403 1 034 График
Палладия 26404 777 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 580 График
Аудит 26408 241 График
Страхование 26410 5 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 435 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 985 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 361 График
Итого по разделу 6 26000 46 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 292 График
Другие расходы 27308 1 256 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 548 График
Итого по разделу 7 27000 1 686 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 225 913 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 686 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 269 254 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 876 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 543 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 333 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.