Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
8 850 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
72 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
5 667 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
40 358 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
3 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 658 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 047 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
62 |
|
кредитным организациям |
11118 |
899 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
15 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
14 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
12 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
104 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
19 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
58 783 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
807 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
775 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 039 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
601 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
767 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 |
|
Прочим векселям |
12304 |
709 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
2 736 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
5 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
695 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 081 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
72 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
11 289 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
30 204 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
1 391 |
|
По другим операциям |
13103 |
4 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
72 831 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
104 430 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
64 372 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 283 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
589 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 178 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 244 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
7 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
180 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
23 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 956 |
|
Другие доходы |
17318 |
153 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
79 990 |
|
Всего доходов |
10000 |
254 492 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
826 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
826 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
71 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
71 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
9 946 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
28 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
9 974 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
7 522 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
68 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 987 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
61 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
450 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
19 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
11 107 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
26 310 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
1 205 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
112 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
78 526 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
106 153 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 887 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
25 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 499 |
|
Японских иен |
26105 |
153 |
|
других валют |
26106 |
151 |
|
Прочие расходы |
26109 |
700 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
52 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
18 467 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
11 |
|
Другие нарушения |
28111 |
5 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
16 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
61 198 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 151 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
36 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 191 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
334 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
41 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
373 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 928 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 131 |
|
нематериальным активам |
29314 |
17 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
634 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
227 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
480 |
|
Расходы по охране |
29318 |
649 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
62 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
239 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
124 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
81 |
|
на представительские расходы |
29324 |
72 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
17 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
5 |
|
Прочие расходы |
29329 |
730 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
24 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
51 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 925 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
13 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
268 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
24 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
144 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
8 222 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
89 387 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
236 001 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
18 491 |
|