Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 290 896 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 483 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 029 248 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 484 168 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 265 График
кредитным организациям 11118 489 476 График
банкам-нерезидентам 11119 27 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 626 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 811 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 287 906 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 107 664 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 120 216 График
в кредитных организациях 11215 454 508 График
в банках-нерезидентах 11216 30 393 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 000 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 747 График
в банках-нерезидентах 11303 5 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 848 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 312 886 График
в кредитных организациях 11402 1 199 График
в банках-нерезидентах 11403 4 590 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 318 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 205 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 192 631 График
кредитных организаций 11504 712 345 График
прочих резидентов 11505 467 683 График
прочих нерезидентов 11508 414 741 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 787 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 387 График
кредитных организаций 11604 3 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 531 График
Итого по разделу 1 11000 17 991 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 130 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 947 579 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 078 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 913 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 913 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 342 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 342 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 437 142 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 532 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 452 704 График
Итого по разделу 2 12000 6 787 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 328 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 000 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 626 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 666 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 641 График
Итого по разделу 3 13000 85 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 108 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 201 076 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 309 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 657 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 657 График
Итого по разделу 5 15000 156 310 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 249 147 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 249 147 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 68 731 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 545 График
По другим операциям 16203 542 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 612 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 860 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 28 474 468 График
Прочие операционные доходы 16306 167 795 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 648 236 График
Итого по разделу 6 16000 32 510 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 147 693 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 031 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 291 График
Итого по символам 17101-17103 17100 158 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 245 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 630 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 846 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 243 График
денежной наличности 17304 219 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 463 График
Итого по разделу 7 17000 174 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 778 976 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 905 815 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 174 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 213 858 990 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 170 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 211 366 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 144 806 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 636 837 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 163 628 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 951 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 657 398 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 206 741 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 865 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 3 068 График
в кредитных организациях 21302 91 400 График
в банках-нерезидентах 21303 14 253 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 359 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 164 348 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 956 847 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 652 867 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 765 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 915 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 490 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 322 График
Кредитных организаций 21415 6 737 График
Банков-нерезидентов 21416 28 299 График
Банка России 21417 465 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 313 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 744 График
Нерезидентов 21502 858 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 602 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 174 230 График
Нерезидентов 21602 18 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 192 929 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 253 505 График
По векселям 21804 123 846 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 377 351 График
Итого по разделу 1 21000 13 649 785 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 106 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 106 403 График
Итого по разделу 2 22000 4 106 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 852 График
прочих резидентов 23102 21 518 График
прочих нерезидентов 23104 1 263 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 81 779 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 875 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 117 347 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 848 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 848 График
Итого по разделу 3 23000 120 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 332 График
от кредитных организаций 24102 158 148 713 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 158 182 045 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 548 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 548 График
Итого по разделу 4 24000 158 186 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 813 885 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 813 885 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 810 График
форварды 25202 16 861 График
опционы 25203 291 192 График
свопы 25204 77 967 График
По другим операциям 25206 29 678 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 418 508 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 34 157 494 График
опционы 25303 21 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 179 324 График
Итого по разделу 5 25000 35 411 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 966 515 График
Евро 26102 286 122 График
Швейцарских франков 26104 12 513 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 265 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 124 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 75 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 124 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 252 График
по Евро 26302 49 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 214 273 График
по Швейцарским франкам 26304 22 383 График
по Японским иенам 26305 21 035 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 140 927 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 462 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 1 394 График
Платины 26403 46 660 График
Палладия 26404 36 332 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 661 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 145 График
Страхование 26410 175 880 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 418 893 График
Итого по разделу 6 26000 2 270 762 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 373 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 405 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 539 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 449 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 000 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 988 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 367 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 3 398 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 861 График
Итого по разделу 7 27000 28 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 270 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 269 График
Итого по разделу 8 28000 18 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 756 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 195 989 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 213 773 709 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 213 791 978 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.