Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 885 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 902 055 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 344 100 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 716 122 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 594 График
кредитным организациям 11118 1 509 853 График
банкам-нерезидентам 11119 67 613 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 446 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 227 862 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 219 307 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 412 833 График
в кредитных организациях 11215 1 874 547 График
в банках-нерезидентах 11216 67 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 801 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 256 График
в банках-нерезидентах 11303 5 913 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 312 886 График
в кредитных организациях 11402 3 956 График
в банках-нерезидентах 11403 8 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 324 862 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 955 163 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 561 296 График
кредитных организаций 11504 2 487 261 График
прочих резидентов 11505 1 850 396 График
прочих нерезидентов 11508 1 254 302 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 108 418 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 296 957 График
кредитных организаций 11604 3 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 300 462 График
Итого по разделу 1 11000 62 991 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 401 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 709 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 204 779 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 204 779 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 058 043 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 058 043 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 973 576 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 320 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 996 989 График
Итого по разделу 2 12000 24 969 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 144 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 124 167 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 589 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 107 307 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 317 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 884 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 884 График
Итого по разделу 3 13000 342 521 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 399 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 399 График
Итого по разделу 4 14000 399 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 234 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 549 848 479 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 550 082 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 756 348 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 756 348 График
Итого по разделу 5 15000 550 839 029 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 269 879 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 269 879 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 261 515 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 039 График
По другим операциям 16203 1 842 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 113 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 462 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 829 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 122 143 304 График
Прочие операционные доходы 16306 1 158 647 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 317 242 График
Итого по разделу 6 16000 134 700 684 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 494 645 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 590 График
Итого по символам 17101-17103 17100 546 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 095 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 819 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 193 График
денежной наличности 17304 6 011 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 551 График
Другие доходы 17306 19 691 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 600 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 446 График
Итого по разделу 7 17000 690 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 960 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 685 882 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 690 202 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 774 533 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 388 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 377 277 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 288 174 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 570 790 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 624 367 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 900 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 391 924 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 819 597 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 307 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 214 769 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 262 758 График
в кредитных организациях 21302 591 410 График
в банках-нерезидентах 21303 492 019 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 202 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 561 242 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 259 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 968 281 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 786 497 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 264 013 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 843 График
Банков-нерезидентов 21316 16 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 972 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 006 167 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 800 График
Кредитных организаций 21415 268 554 График
Банков-нерезидентов 21416 56 143 График
Банка России 21417 1 076 290 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 481 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 161 024 График
Нерезидентов 21502 1 402 График
Итого по символам 21501-21502 21500 162 426 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 771 789 График
Нерезидентов 21602 61 597 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 833 386 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 703 340 График
По векселям 21804 394 951 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 098 291 График
Итого по разделу 1 21000 43 387 047 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 018 260 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 018 260 График
Итого по разделу 2 22000 20 018 260 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 436 График
прочих резидентов 23102 119 990 График
прочих нерезидентов 23104 70 064 График
Прочих ценных бумаг 23105 783 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 195 049 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 849 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 402 171 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 39 889 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 39 889 График
Итого по разделу 3 23000 442 060 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 230 132 График
от кредитных организаций 24102 550 051 917 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 550 282 049 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 255 237 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 255 237 График
Итого по разделу 4 24000 550 537 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 909 893 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 909 893 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 784 График
форварды 25202 47 277 График
опционы 25203 944 388 График
свопы 25204 110 519 График
По другим операциям 25206 128 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 243 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 135 187 665 График
опционы 25303 96 200 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 283 865 График
Итого по разделу 5 25000 143 437 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 961 341 График
Евро 26102 794 846 График
Швейцарских франков 26104 32 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 788 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 373 063 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 227 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 373 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 577 График
по Евро 26302 194 724 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 554 446 График
по Швейцарским франкам 26304 68 666 График
по Японским иенам 26305 111 860 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 725 428 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 749 701 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 799 График
Серебра 26402 3 284 График
Платины 26403 189 895 График
Палладия 26404 512 861 График
Других драгоценных металлов 26405 1 376 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 83 268 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 517 График
Аудит 26408 6 843 График
Страхование 26410 569 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 353 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 252 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 974 105 График
Итого по разделу 6 26000 14 885 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 403 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 078 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 481 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 437 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 092 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 842 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 371 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 783 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 147 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 973 График
Другие расходы 27308 45 787 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 41 861 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 190 График
Итого по разделу 7 27000 104 042 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 978 426 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 421 938 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 556 488 График
Итого по разделу 8 28000 1 556 488 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 722 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 405 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 709 302 317 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 042 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 772 811 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 774 368 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 165 586 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 165 586 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.