Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 880 968 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 138 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 998 605 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 651 865 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 625 График
кредитным организациям 11118 357 341 График
банкам-нерезидентам 11119 99 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 157 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 672 463 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 180 453 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 256 039 График
в кредитных организациях 11215 724 069 График
в банках-нерезидентах 11216 90 364 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 923 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 703 График
в банках-нерезидентах 11303 4 785 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 488 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 614 График
в кредитных организациях 11402 773 График
в банках-нерезидентах 11403 88 785 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 107 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 157 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 794 592 График
кредитных организаций 11504 1 615 436 График
прочих резидентов 11505 1 533 243 График
прочих нерезидентов 11508 930 377 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 907 805 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 370 271 График
кредитных организаций 11604 109 407 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 479 678 График
Итого по разделу 1 11000 54 591 048 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 277 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 493 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 770 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 010 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 010 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 444 116 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 444 116 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 260 624 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 332 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 938 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 599 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 287 493 График
Итого по разделу 2 12000 18 512 530 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 216 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 757 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 299 020 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 944 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 927 372 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 509 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 540 748 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 540 748 График
Итого по разделу 3 13000 2 049 960 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 485 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 485 График
Итого по разделу 4 14000 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 109 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 280 862 807 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 030 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 280 973 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 420 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 420 100 График
Итого по разделу 5 15000 281 393 292 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 123 702 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 123 702 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 222 163 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 662 График
По другим операциям 16203 2 050 149 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 281 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 247 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 023 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 122 851 719 График
Прочие операционные доходы 16306 2 376 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 251 201 График
Итого по разделу 6 16000 131 656 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 845 419 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 431 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 837 График
Итого по символам 17101-17103 17100 860 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 630 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 252 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 636 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 276 График
денежной наличности 17304 4 699 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 144 График
Другие доходы 17306 102 540 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 90 605 График
Итого по символам 17301-17306 17300 137 659 График
Итого по разделу 7 17000 1 068 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 103 578 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 415 100 614 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 068 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 489 273 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 640 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 467 269 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 414 003 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 030 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 551 587 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 412 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 366 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 172 288 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 596 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 949 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 644 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 213 553 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 53 048 График
в кредитных организациях 21302 72 669 График
в банках-нерезидентах 21303 445 788 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 9 243 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 301 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 112 520 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 732 631 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 195 661 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 198 637 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 239 График
Кредитных организаций 21315 16 526 График
Банков-нерезидентов 21316 22 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 907 586 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 780 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 98 306 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 122 892 График
Кредитных организаций 21415 164 141 График
Банков-нерезидентов 21416 72 945 График
Банка России 21417 938 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 418 415 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 361 418 График
Нерезидентов 21502 4 216 График
Итого по символам 21501-21502 21500 365 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 288 640 График
Нерезидентов 21602 47 724 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 336 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 072 008 График
По векселям 21804 538 667 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 610 675 График
Итого по разделу 1 21000 32 403 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 006 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 006 472 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 154 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 154 График
Итого по разделу 2 22000 10 008 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 233 044 График
прочих резидентов 23102 34 531 График
прочих нерезидентов 23104 396 720 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 700 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 074 536 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 399 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 844 930 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 82 667 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 82 667 График
Итого по разделу 3 23000 1 927 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 555 280 График
от кредитных организаций 24102 286 864 707 График
от банков-нерезидентов 24103 1 281 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 287 421 268 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 281 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 281 График
Итого по разделу 4 24000 287 425 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 378 255 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 378 255 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 438 График
форварды 25202 54 701 График
опционы 25203 1 354 741 График
свопы 25204 191 266 График
По другим операциям 25206 304 288 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 925 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 133 769 121 График
опционы 25303 115 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 885 103 График
Итого по разделу 5 25000 138 188 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 243 089 График
Евро 26102 953 008 График
Швейцарских франков 26104 49 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 245 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 456 130 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 266 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 456 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 449 График
по Евро 26302 248 828 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 929 498 График
по Швейцарским франкам 26304 62 360 График
по Японским иенам 26305 247 464 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 014 201 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 608 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 789 График
Серебра 26402 4 912 График
Платины 26403 299 589 График
Палладия 26404 536 576 График
Других драгоценных металлов 26405 2 988 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 94 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 304 График
Аудит 26408 18 801 График
Страхование 26410 648 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 691 661 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 312 676 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 611 771 График
Итого по разделу 6 26000 11 922 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 175 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 648 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 748 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 571 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 819 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 875 График
индивидуальных предпринимателей 27203 60 077 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 130 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 378 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 229 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 548 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 732 График
Другие расходы 27308 31 561 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 24 921 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 578 График
Итого по разделу 7 27000 113 920 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 302 783 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 266 322 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 036 461 График
Итого по разделу 8 28000 1 036 461 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 282 344 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 412 440 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 439 464 352 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 113 920 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 481 990 712 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 483 027 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 245 883 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 245 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.