Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 305 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 120 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 768 636 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 746 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 520 График
кредитным организациям 11118 69 819 График
банкам-нерезидентам 11119 14 983 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 043 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 368 500 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 69 031 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 65 759 График
в кредитных организациях 11215 230 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 733 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 739 График
в банках-нерезидентах 11303 3 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 600 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 082 График
в кредитных организациях 11402 630 График
в банках-нерезидентах 11403 20 073 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 785 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 845 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 378 373 График
кредитных организаций 11504 785 287 График
прочих резидентов 11505 759 850 График
прочих нерезидентов 11508 388 976 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 342 331 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 185 879 График
кредитных организаций 11604 95 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 281 035 График
Итого по разделу 1 11000 24 444 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 911 575 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 038 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 147 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 147 164 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 616 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 616 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 536 425 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 558 График
Итого по символам 12401-12407 12400 553 983 График
Итого по разделу 2 12000 4 356 522 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 185 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 280 777 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 483 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 105 893 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 623 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 120 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 120 График
Итого по разделу 3 13000 635 287 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 284 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 284 График
Итого по разделу 4 14000 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 133 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 360 061 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 493 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 599 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 599 График
Итого по разделу 5 15000 53 494 158 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 106 759 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 106 759 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 058 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 472 График
По другим операциям 16203 1 129 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 222 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 679 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 614 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 56 622 883 График
Прочие операционные доходы 16306 1 198 015 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 832 191 График
Итого по разделу 6 16000 59 161 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 372 878 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 379 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 532 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 131 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 293 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 190 График
денежной наличности 17304 1 492 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 660 График
Другие доходы 17306 90 596 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 90 588 График
Итого по символам 17301-17306 17300 105 938 График
Итого по разделу 7 17000 541 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 801 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 290 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 541 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 633 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 210 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 209 995 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 169 792 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 934 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 524 409 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 328 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 875 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 112 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 633 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 276 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 150 088 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 640 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 282 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 333 906 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 125 357 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 129 908 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 030 График
Кредитных организаций 21315 12 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 801 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 739 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 85 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 262 График
Кредитных организаций 21415 117 218 График
Банков-нерезидентов 21416 28 221 График
Банка России 21417 326 285 График
Итого по символам 21401-21417 21400 612 396 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 158 125 График
Нерезидентов 21502 2 136 График
Итого по символам 21501-21502 21500 160 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 693 173 График
Нерезидентов 21602 24 603 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 717 776 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 697 176 График
По векселям 21804 287 071 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 984 247 График
Итого по разделу 1 21000 14 846 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 301 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 301 753 График
Итого по разделу 2 22000 1 301 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 194 113 График
прочих резидентов 23102 7 566 График
прочих нерезидентов 23104 319 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 611 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 157 627 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 892 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 750 471 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 48 615 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 48 615 График
Итого по разделу 3 23000 799 086 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 287 268 График
от кредитных организаций 24102 52 662 169 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 949 437 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 281 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 281 График
Итого по разделу 4 24000 52 950 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 317 430 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 317 430 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 595 График
форварды 25202 23 759 График
опционы 25203 565 212 График
свопы 25204 59 793 График
По другим операциям 25206 247 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 901 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 243 229 График
опционы 25303 38 703 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 281 932 График
Итого по разделу 5 25000 60 500 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 247 855 График
Евро 26102 561 413 График
Швейцарских франков 26104 20 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 829 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 214 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 116 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 215 052 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 416 График
по Евро 26302 106 243 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 449 144 График
по Швейцарским франкам 26304 30 967 График
по Японским иенам 26305 131 622 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 772 872 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 545 264 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 350 График
Серебра 26402 2 743 График
Платины 26403 125 407 График
Палладия 26404 290 449 График
Других драгоценных металлов 26405 1 444 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 810 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 12 134 График
Страхование 26410 319 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 339 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 125 830 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 256 635 График
Итого по разделу 6 26000 5 846 900 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 648 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 418 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 240 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 245 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 047 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 894 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 186 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 83 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 188 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 548 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 366 График
Другие расходы 27308 4 553 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 738 График
Итого по разделу 7 27000 69 164 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 104 939 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 340 147 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 764 792 График
Итого по разделу 8 28000 764 792 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 319 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 148 170 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 097 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 164 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 314 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 079 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 554 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 554 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.