Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 72 510 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 447 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 063 229 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 124 132 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 276 График
кредитным организациям 11118 41 002 График
банкам-нерезидентам 11119 4 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 986 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 757 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 202 635 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 53 692 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 513 График
в кредитных организациях 11215 60 980 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 342 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 513 График
в банках-нерезидентах 11303 588 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 110 График
в банках-нерезидентах 11403 3 899 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 009 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 119 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 117 035 График
кредитных организаций 11504 259 414 График
прочих резидентов 11505 263 201 График
прочих нерезидентов 11508 96 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 785 495 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 184 601 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 184 601 График
Итого по разделу 1 11000 8 076 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 783 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 560 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 608 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 364 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 364 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 075 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 075 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 238 847 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 940 График
Итого по символам 12401-12407 12400 246 787 График
Итого по разделу 2 12000 1 375 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 50 970 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 965 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 046 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 132 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 73 818 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 73 818 График
Итого по разделу 3 13000 206 795 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 207 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 425 525 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 632 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 9 632 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 224 864 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 224 864 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 357 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 104 График
По другим операциям 16203 442 011 График
Итого по символам 16201-16203 16200 493 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 533 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 687 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 22 331 357 График
Прочие операционные доходы 16306 348 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 681 915 График
Итого по разделу 6 16000 23 400 251 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 552 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 819 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 240 График
денежной наличности 17304 35 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 39 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 338 График
Итого по разделу 7 17000 84 818 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 452 138 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 239 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 818 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 776 698 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 994 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 97 493 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 461 340 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 622 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 553 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 292 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 727 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 13 125 График
в банках-нерезидентах 21303 16 646 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 751 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 472 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 096 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 272 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 410 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 367 262 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 124 948 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 963 График
Кредитных организаций 21315 8 873 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 961 337 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 871 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 89 517 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 36 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 533 График
Кредитных организаций 21415 8 462 График
Банков-нерезидентов 21416 35 983 График
Банка России 21417 3 873 График
Итого по символам 21401-21417 21400 175 275 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 627 График
Нерезидентов 21502 555 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 182 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 567 544 График
Нерезидентов 21602 10 011 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 577 555 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 724 158 График
По векселям 21804 272 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 996 561 График
Итого по разделу 1 21000 5 392 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 993 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 993 График
Итого по разделу 2 22000 336 993 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 56 868 График
прочих резидентов 23102 68 861 График
прочих нерезидентов 23104 14 448 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 128 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 115 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 273 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 159 693 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 533 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 533 График
Итого по разделу 3 23000 162 226 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 505 График
от кредитных организаций 24102 9 468 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 525 164 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 9 525 193 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 784 График
форварды 25202 6 539 График
опционы 25203 66 546 График
свопы 25204 24 602 График
По другим операциям 25206 125 442 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 223 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 361 445 График
опционы 25303 49 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 361 494 График
Итого по разделу 5 25000 23 585 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 929 200 График
Евро 26102 245 099 График
Швейцарских франков 26104 21 729 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 196 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 96 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 714 График
по Евро 26302 38 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 019 График
по Швейцарским франкам 26304 9 612 График
по Японским иенам 26305 32 629 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 694 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 249 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 310 График
Платины 26403 38 384 График
Палладия 26404 20 373 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 666 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 103 График
Аудит 26408 2 089 График
Страхование 26410 116 867 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 84 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 943 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 318 263 График
Итого по разделу 6 26000 1 859 873 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 79 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 151 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 592 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 822 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 225 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 51 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 175 График
Другие расходы 27308 726 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 177 График
Итого по разделу 7 27000 7 062 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 327 564 График
Итого по разделу 8 28000 327 564 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 907 635 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 729 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 132 699 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 062 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 869 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 196 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 580 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 580 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.