Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 58 669 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 287 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 136 244 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 119 111 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 140 График
кредитным организациям 11118 5 301 График
банкам-нерезидентам 11119 27 489 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 639 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 60 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 65 933 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 273 График
в кредитных организациях 11215 43 218 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 182 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 280 График
в банках-нерезидентах 11303 835 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 115 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 170 607 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 312 График
кредитных организаций 11504 214 385 График
прочих резидентов 11505 220 096 График
прочих нерезидентов 11508 37 798 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 683 198 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 240 График
кредитных организаций 11604 32 668 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 908 График
Итого по разделу 1 11000 5 603 999 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 462 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 501 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 146 720 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 146 720 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 103 518 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 561 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 079 График
Итого по разделу 2 12000 2 899 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 865 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 143 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 116 357 График
Итого по разделу 3 13000 116 357 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 183 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 183 График
Итого по разделу 4 14000 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 463 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 463 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 927 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 922 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 922 График
Итого по разделу 5 15000 11 929 486 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 136 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 157 График
По другим операциям 16203 269 523 График
Итого по символам 16201-16203 16200 303 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 848 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 871 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 103 384 График
Прочие операционные доходы 16306 81 603 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 186 706 График
Итого по разделу 6 16000 14 490 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 378 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 857 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 012 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 886 График
денежной наличности 17304 129 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 7 147 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 214 График
Итого по разделу 7 17000 49 896 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 503 803 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 536 548 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 896 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 090 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 612 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 47 429 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 232 710 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 315 751 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 470 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 004 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 321 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 795 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 972 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 364 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 127 589 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 334 043 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 699 График
Кредитных организаций 21315 20 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 548 401 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 842 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 179 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 40 667 График
Кредитных организаций 21415 5 267 График
Банков-нерезидентов 21416 33 024 График
Итого по символам 21401-21417 21400 112 980 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 911 График
Нерезидентов 21502 178 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 089 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 881 536 График
Нерезидентов 21602 10 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 891 969 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 444 795 График
По векселям 21804 209 074 График
Итого по символам 21801-21804 21800 653 869 График
Итого по разделу 1 21000 3 561 854 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 260 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 260 089 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 42 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 График
Итого по разделу 2 22000 3 260 131 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 241 График
прочих резидентов 23102 11 177 График
прочих нерезидентов 23104 11 542 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 341 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 875 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 176 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 161 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 161 График
Итого по разделу 3 23000 77 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 253 График
от кредитных организаций 24102 10 315 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 435 661 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 81 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 81 График
Итого по разделу 4 24000 10 435 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 159 График
форварды 25202 35 063 График
опционы 25203 22 453 График
свопы 25204 25 696 График
По другим операциям 25206 4 508 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 90 879 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 848 109 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 848 110 График
Итого по разделу 5 25000 13 938 989 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 650 813 График
Евро 26102 178 116 График
Швейцарских франков 26104 5 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 834 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 100 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 67 102 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 614 График
по Евро 26302 34 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 164 071 График
по Швейцарским франкам 26304 6 478 График
по Японским иенам 26305 40 489 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 676 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 273 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 344 График
Платины 26403 30 711 График
Палладия 26404 34 689 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 824 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 617 График
Страхование 26410 93 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 268 633 График
Итого по разделу 6 26000 1 443 241 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 224 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 242 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 211 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 139 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 767 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 117 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 183 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 132 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 102 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 126 График
Другие расходы 27308 5 413 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 587 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 956 График
Итого по разделу 7 27000 9 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 749 График
Итого по разделу 8 28000 41 749 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 363 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 821 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 895 309 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 726 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 768 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 321 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 321 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.