Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 107 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 164 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 525 966 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 82 988 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 829 График
кредитным организациям 11118 8 818 График
банкам-нерезидентам 11119 20 336 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 433 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 914 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 920 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 73 734 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 24 028 График
в кредитных организациях 11215 31 595 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 146 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 4 170 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 209 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 398 507 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 102 551 График
кредитных организаций 11504 364 334 График
прочих резидентов 11505 584 198 График
прочих нерезидентов 11508 11 029 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 460 619 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 639 График
кредитных организаций 11604 95 463 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 102 График
Итого по разделу 1 11000 8 621 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 994 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 751 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 825 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 988 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 988 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 030 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 030 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 183 806 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 267 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 073 График
Итого по разделу 2 12000 2 153 867 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 330 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 462 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 041 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 283 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 097 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 097 График
Итого по разделу 3 13000 284 539 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 203 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 375 760 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 578 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 14 578 869 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 92 878 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 857 График
По другим операциям 16203 648 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 742 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 529 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 870 705 График
Прочие операционные доходы 16306 81 696 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 953 133 График
Итого по разделу 6 16000 22 695 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 010 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 091 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 752 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 885 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 389 График
денежной наличности 17304 189 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 488 График
Другие доходы 17306 11 120 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 921 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 186 График
Итого по разделу 7 17000 124 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 775 593 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 559 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 459 082 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 525 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 81 037 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 89 050 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 244 612 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 876 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 261 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 302 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 488 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 244 769 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 367 981 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 367 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 936 График
Кредитных организаций 21315 96 487 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 742 028 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 574 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 877 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 50 147 График
Кредитных организаций 21415 113 270 График
Банков-нерезидентов 21416 32 804 График
Итого по символам 21401-21417 21400 216 672 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 125 График
Нерезидентов 21502 178 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 678 431 График
Нерезидентов 21602 16 267 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 694 698 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 651 724 График
По векселям 21804 735 987 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 387 711 График
Итого по разделу 1 21000 5 340 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 163 127 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 163 127 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 1 163 133 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 114 006 График
прочих резидентов 23102 10 425 График
прочих нерезидентов 23104 17 953 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 856 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 174 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 458 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 196 872 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 39 413 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 39 413 График
Итого по разделу 3 23000 236 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 201 177 График
от кредитных организаций 24102 14 118 024 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 319 201 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 14 319 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 053 График
форварды 25202 13 529 График
опционы 25203 30 683 График
свопы 25204 48 016 График
По другим операциям 25206 58 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 152 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 690 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 690 830 График
Итого по разделу 5 25000 23 843 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 728 952 График
Евро 26102 219 909 График
Швейцарских франков 26104 8 752 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 957 613 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 86 875 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 900 График
Итого по символам 26201-26203 26200 87 775 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 324 График
по Евро 26302 66 849 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 154 667 График
по Швейцарским франкам 26304 6 006 График
по Японским иенам 26305 33 715 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 474 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 756 599 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 308 График
Серебра 26402 1 381 График
Платины 26403 64 972 График
Палладия 26404 133 433 График
Других драгоценных металлов 26405 248 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 5 632 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 114 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 147 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 576 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 546 930 График
Итого по разделу 6 26000 2 348 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 136 График
индивидуальных предпринимателей 27103 143 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 279 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 239 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 240 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 614 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 093 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 631 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 811 График
Другие расходы 27308 12 769 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 211 График
Итого по разделу 7 27000 26 583 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 274 981 График
Итого по разделу 8 28000 274 981 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 181 270 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 503 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 747 770 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 583 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 277 812 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 552 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 906 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 906 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.