Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 54 157 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 425 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 690 541 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 920 График
кредитным организациям 11118 3 137 График
банкам-нерезидентам 11119 9 188 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 203 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 847 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 468 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 277 График
в кредитных организациях 11215 23 688 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 899 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 905 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 195 281 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 598 График
кредитных организаций 11504 192 139 График
прочих резидентов 11505 309 818 График
прочих нерезидентов 11508 11 053 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 762 889 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 279 График
кредитных организаций 11604 44 741 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 020 График
Итого по разделу 1 11000 4 086 048 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 359 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 394 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 496 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 496 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 245 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 245 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 85 795 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 895 График
Итого по разделу 2 12000 1 049 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 320 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 175 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 101 563 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 270 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 123 646 График
Итого по разделу 3 13000 123 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 201 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 474 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 675 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 6 675 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 751 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 718 График
По другим операциям 16203 283 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 319 895 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 757 400 График
Прочие операционные доходы 16306 7 677 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 765 565 График
Итого по разделу 6 16000 9 085 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 641 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 638 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 738 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 140 График
денежной наличности 17304 46 График
Другие доходы 17306 1 739 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 682 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 925 График
Итого по разделу 7 17000 46 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 135 606 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 884 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 066 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 626 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 43 001 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 116 764 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 445 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 260 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 649 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 354 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 119 716 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 185 657 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 684 График
Кредитных организаций 21315 45 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 367 837 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 692 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 493 График
Кредитных организаций 21415 40 948 График
Банков-нерезидентов 21416 15 586 График
Итого по символам 21401-21417 21400 86 129 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 301 График
Нерезидентов 21502 84 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 385 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 276 817 График
Нерезидентов 21602 8 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 284 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 295 405 График
По векселям 21804 360 661 График
Итого по символам 21801-21804 21800 656 066 График
Итого по разделу 1 21000 2 541 461 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 603 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 603 272 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 603 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 77 065 График
прочих резидентов 23102 10 065 График
прочих нерезидентов 23104 6 176 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 295 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 174 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 725 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 107 500 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 464 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 464 График
Итого по разделу 3 23000 118 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 131 792 График
от кредитных организаций 24102 6 332 949 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 464 741 График
Итого по разделу 4 24000 6 464 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 173 График
форварды 25202 4 862 График
опционы 25203 12 472 График
свопы 25204 24 198 График
По другим операциям 25206 27 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 463 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 463 811 График
Итого по разделу 5 25000 9 533 902 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 346 823 График
Евро 26102 114 115 График
Швейцарских франков 26104 3 726 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 464 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 540 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 870 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 854 График
по Евро 26302 30 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 174 График
по Швейцарским франкам 26304 2 307 График
по Японским иенам 26305 14 644 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 281 710 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 406 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 507 График
Платины 26403 24 591 График
Палладия 26404 48 725 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 762 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 620 График
Страхование 26410 51 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 427 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 216 621 График
Итого по разделу 6 26000 1 132 090 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 63 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 286 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 2 674 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 749 График
Итого по разделу 7 27000 4 158 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 489 График
Итого по разделу 8 28000 41 489 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 668 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 144 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 249 697 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 158 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 398 591 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 440 080 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 626 518 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 626 518 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.