Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 131 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 370 828 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 050 231 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 66 878 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 944 График
кредитным организациям 11118 11 380 График
банкам-нерезидентам 11119 111 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 641 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 489 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 78 329 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 39 205 График
в кредитных организациях 11215 30 035 График
в банках-нерезидентах 11216 252 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 153 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 2 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 396 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 48 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 480 726 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 269 597 График
кредитных организаций 11504 732 508 График
прочих резидентов 11505 1 009 421 График
прочих нерезидентов 11508 23 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 515 762 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 460 График
кредитных организаций 11604 154 017 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 156 477 График
Итого по разделу 1 11000 13 469 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 122 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 119 012 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 241 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 137 570 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 137 570 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 337 973 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 337 973 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 331 687 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 977 График
Итого по символам 12401-12407 12400 336 664 График
Итого по разделу 2 12000 5 054 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 467 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 83 871 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 720 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 154 357 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 749 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 250 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 250 График
Итого по разделу 3 13000 757 591 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 График
от кредитных организаций 14102 203 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 215 График
Итого по разделу 4 14000 215 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 122 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 102 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 224 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 График
Итого по разделу 5 15000 24 224 818 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 151 089 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 588 График
По другим операциям 16203 1 029 561 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 182 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 888 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 593 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 338 869 График
Прочие операционные доходы 16306 10 971 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 355 321 График
Итого по разделу 6 16000 34 537 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 154 054 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 058 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 383 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 532 График
Итого по символам 17201-17203 17200 105 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 275 График
денежной наличности 17304 1 996 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 538 График
Другие доходы 17306 355 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 164 График
Итого по разделу 7 17000 282 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 523 158 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 520 183 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 661 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 326 002 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 96 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 153 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 152 714 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 196 900 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 522 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 228 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 151 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 482 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 342 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 119 564 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 679 572 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 360 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 91 738 График
Кредитных организаций 21315 122 378 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 025 954 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 215 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 900 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 085 График
Кредитных организаций 21415 147 684 График
Банков-нерезидентов 21416 47 549 График
Банка России 21417 269 График
Итого по символам 21401-21417 21400 262 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 374 График
Нерезидентов 21502 236 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 610 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 277 214 График
Нерезидентов 21602 20 437 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 297 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 217 026 График
По векселям 21804 1 042 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 259 134 График
Итого по разделу 1 21000 8 460 662 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 383 865 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 383 865 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 График
Итого по разделу 2 22000 3 383 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 828 График
прочих резидентов 23102 50 343 График
прочих нерезидентов 23104 25 898 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 381 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 141 002 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 241 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 241 График
Итого по разделу 3 23000 158 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 377 528 График
от кредитных организаций 24102 23 782 334 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 159 862 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 24 159 866 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 065 График
форварды 25202 35 198 График
опционы 25203 26 065 График
свопы 25204 80 513 График
По другим операциям 25206 194 085 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 341 926 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 414 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 414 371 График
Итого по разделу 5 25000 36 756 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 127 376 График
Евро 26102 216 030 График
Швейцарских франков 26104 14 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 357 633 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 142 886 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 160 График
Итого по символам 26201-26203 26200 145 046 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 611 График
по Евро 26302 113 018 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 225 160 График
по Швейцарским франкам 26304 26 954 График
по Японским иенам 26305 88 081 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 415 355 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 915 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 887 График
Серебра 26402 1 309 График
Платины 26403 121 297 График
Палладия 26404 211 920 График
Других драгоценных металлов 26405 569 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 375 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 164 График
Аудит 26408 10 874 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 148 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 251 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 073 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 871 315 График
Итого по разделу 6 26000 3 289 173 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 513 График
индивидуальных предпринимателей 27103 927 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 440 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 737 График
индивидуальных предпринимателей 27203 100 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 111 068 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 84 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 293 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 900 График
Другие расходы 27308 11 480 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 757 График
Итого по разделу 7 27000 129 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 314 062 График
Итого по разделу 8 28000 314 062 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 988 619 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 844 539 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 363 579 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 129 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 337 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 651 445 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 674 557 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 674 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.