Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 231 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 567 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 601 828 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 487 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 639 График
кредитным организациям 11118 40 603 График
банкам-нерезидентам 11119 357 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 251 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 32 495 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 624 График
в кредитных организациях 11215 23 285 График
в банках-нерезидентах 11216 86 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 1 052 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 064 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 График
в банках-нерезидентах 11403 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 507 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 875 График
Банка России 11503 10 484 График
кредитных организаций 11504 232 658 График
прочих резидентов 11505 68 709 График
прочих нерезидентов 11508 14 156 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 428 389 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 912 График
кредитных организаций 11604 55 596 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 94 508 График
Итого по разделу 1 11000 3 875 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 368 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 406 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 096 889 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 096 889 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 112 865 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 854 График
Итого по символам 12401-12407 12400 114 719 График
Итого по разделу 2 12000 1 651 573 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 143 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 48 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 110 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 790 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 614 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 57 930 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 57 930 График
Итого по разделу 3 13000 98 782 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 114 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 114 График
Итого по разделу 4 14000 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 775 241 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 799 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 922 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 922 График
Итого по разделу 5 15000 15 810 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 885 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 885 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 996 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 916 График
По другим операциям 16203 268 190 График
Итого по символам 16201-16203 16200 317 102 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 561 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 412 498 График
Прочие операционные доходы 16306 267 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 413 555 График
Итого по разделу 6 16000 9 744 542 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 628 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 421 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 196 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 169 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 563 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 604 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 214 График
Итого по разделу 7 17000 54 524 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 526 776 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 653 852 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 54 524 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 235 152 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 468 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 834 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 163 352 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 81 883 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 812 832 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 214 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 540 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 810 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 723 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 934 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 875 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 098 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 434 График
Кредитных организаций 21415 3 855 График
Банков-нерезидентов 21416 47 673 График
Банка России 21417 17 324 График
Итого по символам 21401-21417 21400 77 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 276 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 297 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 942 144 График
Нерезидентов 21602 3 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 945 254 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 415 789 График
По векселям 21804 156 882 График
Итого по символам 21801-21804 21800 572 671 График
Итого по разделу 1 21000 2 536 123 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 941 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 941 869 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 График
Итого по разделу 2 22000 941 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 792 График
прочих резидентов 23102 16 График
банков-нерезидентов 23103 472 График
прочих нерезидентов 23104 27 658 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 984 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 070 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 111 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 111 График
Итого по разделу 3 23000 55 181 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 065 График
от кредитных организаций 24102 15 813 936 График
от банков-нерезидентов 24103 13 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 821 014 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 644 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 644 График
Итого по разделу 4 24000 15 827 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 20 177 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 177 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 233 График
форварды 25202 10 190 График
опционы 25203 5 741 График
свопы 25204 28 125 График
По другим операциям 25206 4 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 564 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 375 438 График
опционы 25303 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 376 292 График
Итого по разделу 5 25000 10 450 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 441 916 График
Евро 26102 101 815 График
Швейцарских франков 26104 10 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 554 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 540 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 543 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 219 График
по Евро 26302 39 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 432 График
по Швейцарским франкам 26304 3 395 График
по Японским иенам 26305 23 287 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 205 563 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Серебра 26402 1 032 График
Платины 26403 53 306 График
Палладия 26404 74 365 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 654 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 3 876 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 31 830 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 015 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 273 311 График
Итого по разделу 6 26000 1 082 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 787 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 860 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 131 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 577 График
Другие расходы 27308 2 575 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 286 График
Итого по разделу 7 27000 5 222 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 188 График
Итого по разделу 8 28000 137 188 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 336 948 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 478 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 414 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 222 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 898 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 035 392 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 199 760 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 199 760 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.