Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 907 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 185 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 897 145 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 966 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 402 График
кредитным организациям 11118 61 994 График
банкам-нерезидентам 11119 357 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 200 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 114 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 47 736 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 57 302 График
в кредитных организациях 11215 30 582 График
в банках-нерезидентах 11216 86 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 137 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 1 541 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 562 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 График
в банках-нерезидентах 11403 68 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 101 250 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 486 График
Банка России 11503 10 505 График
кредитных организаций 11504 394 762 График
прочих резидентов 11505 172 587 График
прочих нерезидентов 11508 25 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 779 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 408 График
кредитных организаций 11604 95 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 136 605 График
Итого по разделу 1 11000 6 256 378 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 571 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 632 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 753 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 753 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 996 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 996 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 156 153 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 322 График
Итого по символам 12401-12407 12400 158 475 График
Итого по разделу 2 12000 2 649 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 159 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 48 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 638 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 850 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 446 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 103 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 58 854 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 58 854 График
Итого по разделу 3 13000 162 192 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 114 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 График
Итого по разделу 4 14000 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 165 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 642 935 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 808 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 039 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 039 График
Итого по разделу 5 15000 23 820 616 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 885 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 885 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 65 347 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 600 График
По другим операциям 16203 399 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 470 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 826 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 587 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 150 624 График
Прочие операционные доходы 16306 1 055 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 153 092 График
Итого по разделу 6 16000 14 637 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 866 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 876 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 949 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 196 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 175 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 011 График
денежной наличности 17304 759 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 660 График
Другие доходы 17306 686 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 116 График
Итого по разделу 7 17000 82 224 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 905 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 620 644 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 82 224 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 608 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 574 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 125 997 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 214 671 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 119 446 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 034 212 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 494 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 746 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 296 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 169 939 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 019 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 036 График
Кредитных организаций 21315 7 836 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 223 132 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 771 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 631 График
Кредитных организаций 21415 16 774 График
Банков-нерезидентов 21416 61 591 График
Банка России 21417 24 698 График
Итого по символам 21401-21417 21400 115 465 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 565 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 604 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 668 687 График
Нерезидентов 21602 5 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 674 223 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 687 780 График
По векселям 21804 276 212 График
Итого по символам 21801-21804 21800 963 992 График
Итого по разделу 1 21000 4 017 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 583 085 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 583 085 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 167 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 167 График
Итого по разделу 2 22000 1 583 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 587 График
прочих резидентов 23102 13 909 График
банков-нерезидентов 23103 472 График
прочих нерезидентов 23104 28 125 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 140 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 111 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 285 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 629 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 026 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 026 График
Итого по разделу 3 23000 138 655 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 277 График
от кредитных организаций 24102 23 707 237 График
от банков-нерезидентов 24103 18 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 708 532 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 624 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 624 График
Итого по разделу 4 24000 23 716 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 20 177 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 177 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 634 График
форварды 25202 15 635 График
опционы 25203 9 176 График
свопы 25204 40 798 График
По другим операциям 25206 9 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 979 568 График
опционы 25303 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 980 422 График
Итого по разделу 5 25000 16 082 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 658 410 График
Евро 26102 135 397 График
Швейцарских франков 26104 24 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 818 092 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 977 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 543 График
Итого по символам 26201-26203 26200 74 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 525 График
по Евро 26302 62 151 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 810 График
по Швейцарским франкам 26304 5 441 График
по Японским иенам 26305 34 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 279 773 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 1 070 График
Платины 26403 82 505 График
Палладия 26404 108 251 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 793 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 5 254 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 52 312 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 117 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 047 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 422 781 График
Итого по разделу 6 26000 1 595 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 898 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 901 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 998 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 080 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 152 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 577 График
Другие расходы 27308 8 141 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 900 График
Итого по разделу 7 27000 12 881 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 230 302 График
Итого по разделу 8 28000 230 302 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 462 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 601 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 532 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 881 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 146 082 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 376 384 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 232 197 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 232 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.