Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
153 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
33 976 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 960 477 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
903 133 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
54 736 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 322 |
|
кредитным организациям |
11118 |
59 326 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 538 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
11 489 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 033 150 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
35 155 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
95 823 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
92 557 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
14 719 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
238 254 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
69 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
797 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
866 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
113 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
15 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
8 509 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
8 637 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
13 954 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
45 628 |
|
Банка России |
11503 |
1 476 |
|
кредитных организаций |
11504 |
139 955 |
|
прочих резидентов |
11505 |
144 571 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
8 792 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
354 376 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
31 779 |
|
кредитных организаций |
11604 |
19 663 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
51 442 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
4 686 725 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
298 437 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
777 790 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 076 227 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 755 298 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 755 298 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
29 994 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
29 994 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
391 028 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 733 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
2 083 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
394 844 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 256 363 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
41 928 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
760 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
23 991 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
106 764 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
667 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
174 110 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
6 123 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
6 123 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
180 233 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
127 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
2 348 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
2 475 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 475 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
66 238 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
12 347 736 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
26 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
12 414 000 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
12 414 000 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
246 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
246 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
7 407 |
|
По другим операциям |
16203 |
170 506 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
177 913 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 658 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
257 220 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
15 341 420 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
467 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
15 602 765 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
15 780 924 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
50 561 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 636 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
87 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
52 284 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
141 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
145 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
861 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 411 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
35 |
|
Другие доходы |
17306 |
471 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 778 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
55 207 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
8 943 088 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
28 377 632 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
55 207 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
37 375 927 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
81 831 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
72 968 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
329 068 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
131 108 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
614 975 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
217 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
869 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
360 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 446 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
70 477 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
61 164 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
1 603 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
13 946 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
147 190 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
5 194 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
32 414 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
9 663 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
139 836 |
|
Банка России |
21417 |
23 148 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
210 255 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
6 734 |
|
Нерезидентов |
21502 |
56 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
6 790 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
979 806 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 841 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
983 647 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
487 937 |
|
По векселям |
21804 |
253 132 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
741 069 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 705 372 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
2 279 047 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
2 279 047 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
188 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
188 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
2 279 235 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
28 580 |
|
прочих резидентов |
23102 |
2 815 |
|
банков-нерезидентов |
23103 |
42 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
49 396 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
163 411 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
2 729 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
572 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
247 545 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
5 231 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
5 231 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
252 776 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
110 275 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
12 416 079 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
23 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
12 526 377 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
505 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
505 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
12 526 882 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
1 915 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
1 915 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
2 740 |
|
форварды |
25202 |
21 299 |
|
опционы |
25203 |
10 343 |
|
свопы |
25204 |
22 931 |
|
По другим операциям |
25206 |
96 151 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
153 464 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
16 150 349 |
|
опционы |
25303 |
6 899 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
16 157 248 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
16 312 627 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
885 677 |
|
Евро |
26102 |
158 758 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
28 930 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 073 365 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
60 208 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
6 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
60 214 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
27 098 |
|
по Евро |
26302 |
74 749 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
156 071 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
11 491 |
|
по Японским иенам |
26305 |
71 053 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
264 657 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
605 119 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
634 |
|
Серебра |
26402 |
1 716 |
|
Платины |
26403 |
99 132 |
|
Палладия |
26404 |
114 436 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 231 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
39 572 |
|
Аудит |
26408 |
5 641 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
28 |
|
Страхование |
26410 |
58 423 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
287 326 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
42 535 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
650 674 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 389 372 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 699 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
492 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 191 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
103 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
259 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
1 707 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 069 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
542 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
529 |
|
Другие расходы |
27308 |
7 673 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
8 744 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
14 004 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
4 984 607 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
31 481 657 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
14 004 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
36 480 268 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
895 659 |
|