Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 153 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 960 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 903 133 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 54 736 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 322 График
кредитным организациям 11118 59 326 График
банкам-нерезидентам 11119 7 538 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 033 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 155 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 95 823 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 92 557 График
в кредитных организациях 11215 14 719 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 238 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 797 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 866 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 113 График
в кредитных организациях 11402 15 График
в банках-нерезидентах 11403 8 509 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 637 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 954 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 628 График
Банка России 11503 1 476 График
кредитных организаций 11504 139 955 График
прочих резидентов 11505 144 571 График
прочих нерезидентов 11508 8 792 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 354 376 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 779 График
кредитных организаций 11604 19 663 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 442 График
Итого по разделу 1 11000 4 686 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 298 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 777 790 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 076 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 755 298 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 755 298 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 994 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 994 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 391 028 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 733 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 083 График
Итого по символам 12401-12407 12400 394 844 График
Итого по разделу 2 12000 4 256 363 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 41 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 760 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 991 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 106 764 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 667 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 174 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 123 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 123 График
Итого по разделу 3 13000 180 233 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 127 График
от кредитных организаций 14102 2 348 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 475 График
Итого по разделу 4 14000 2 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 66 238 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 347 736 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 26 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 414 000 График
Итого по разделу 5 15000 12 414 000 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 246 График
Итого по символам 16101-16105 16100 246 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 407 График
По другим операциям 16203 170 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 177 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 658 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 257 220 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 341 420 График
Прочие операционные доходы 16306 467 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 602 765 График
Итого по разделу 6 16000 15 780 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 561 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 636 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 141 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 861 График
денежной наличности 17304 1 411 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 471 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 778 График
Итого по разделу 7 17000 55 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 943 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 377 632 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 55 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 375 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 81 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 968 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 329 068 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 131 108 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 614 975 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 217 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 869 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 360 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 446 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 477 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 164 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 603 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 946 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 147 190 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 194 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 32 414 График
Кредитных организаций 21415 9 663 График
Банков-нерезидентов 21416 139 836 График
Банка России 21417 23 148 График
Итого по символам 21401-21417 21400 210 255 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 734 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 979 806 График
Нерезидентов 21602 3 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 983 647 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 487 937 График
По векселям 21804 253 132 График
Итого по символам 21801-21804 21800 741 069 График
Итого по разделу 1 21000 2 705 372 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 279 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 279 047 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 188 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 188 График
Итого по разделу 2 22000 2 279 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 580 График
прочих резидентов 23102 2 815 График
банков-нерезидентов 23103 42 График
прочих нерезидентов 23104 49 396 График
Прочих ценных бумаг 23105 163 411 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 729 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 572 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 247 545 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 231 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 231 График
Итого по разделу 3 23000 252 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 110 275 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 416 079 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 23 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 526 377 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 505 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 505 График
Итого по разделу 4 24000 12 526 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 915 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 915 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 740 График
форварды 25202 21 299 График
опционы 25203 10 343 График
свопы 25204 22 931 График
По другим операциям 25206 96 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 153 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 150 349 График
опционы 25303 6 899 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 157 248 График
Итого по разделу 5 25000 16 312 627 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 885 677 График
Евро 26102 158 758 График
Швейцарских франков 26104 28 930 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 073 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 208 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 098 График
по Евро 26302 74 749 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 071 График
по Швейцарским франкам 26304 11 491 График
по Японским иенам 26305 71 053 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 605 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 634 График
Серебра 26402 1 716 График
Платины 26403 99 132 График
Палладия 26404 114 436 График
Других драгоценных металлов 26405 1 231 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 572 График
Аудит 26408 5 641 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 58 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 287 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 650 674 График
Итого по разделу 6 26000 2 389 372 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 699 График
индивидуальных предпринимателей 27103 492 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 191 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 259 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 707 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 069 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 542 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 529 График
Другие расходы 27308 7 673 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 744 График
Итого по разделу 7 27000 14 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 984 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 481 657 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 004 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 480 268 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 895 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.