Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 134 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 444 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 239 653 График
гражданам (физическим лицам) 11115 335 104 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 470 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 898 График
кредитным организациям 11118 30 013 График
банкам-нерезидентам 11119 2 061 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 644 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 347 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 342 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 45 791 График
в кредитных организациях 11215 8 643 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 132 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 359 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 113 График
в кредитных организациях 11402 7 График
в банках-нерезидентах 11403 7 320 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 440 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 554 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 203 График
кредитных организаций 11504 41 727 График
прочих резидентов 11505 72 714 График
прочих нерезидентов 11508 3 046 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 429 График
кредитных организаций 11604 13 687 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 116 График
Итого по разделу 1 11000 1 965 752 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 336 427 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 477 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 928 339 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 928 339 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 989 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 989 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 167 652 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 579 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 707 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 938 График
Итого по разделу 2 12000 1 583 845 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 706 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 723 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 610 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 59 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 837 График
Итого по разделу 3 13000 46 837 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 105 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 105 График
Итого по разделу 4 14000 1 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 606 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 473 402 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 10 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 482 018 График
Итого по разделу 5 15000 3 482 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 975 График
По другим операциям 16203 58 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 966 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 256 801 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 228 993 График
Прочие операционные доходы 16306 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 488 005 График
Итого по разделу 6 16000 5 549 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 837 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 752 График
денежной наличности 17304 98 График
Другие доходы 17306 138 График
Итого по символам 17301-17306 17300 988 График
Итого по разделу 7 17000 25 180 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 549 597 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 079 869 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 180 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 654 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 912 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 230 567 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 64 009 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 316 488 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 133 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 255 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 244 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 632 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 928 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 346 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 985 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 966 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 225 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 407 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 449 График
Кредитных организаций 21415 4 853 График
Банка России 21417 1 296 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 005 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 306 График
Нерезидентов 21502 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 350 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 405 513 График
Нерезидентов 21602 1 648 График
Итого по символам 21601-21602 21600 407 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 217 620 График
По векселям 21804 126 399 График
Итого по символам 21801-21804 21800 344 019 График
Итого по разделу 1 21000 1 160 880 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 836 470 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 836 470 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 177 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 177 График
Итого по разделу 2 22000 836 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 506 График
прочих резидентов 23102 1 225 График
прочих нерезидентов 23104 6 772 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 877 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 449 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 086 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 086 График
Итого по разделу 3 23000 40 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 59 291 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 422 288 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 9 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 481 588 График
Итого по разделу 4 24000 3 481 588 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 255 График
форварды 25202 9 240 График
опционы 25203 4 253 График
свопы 25204 10 849 График
По другим операциям 25206 14 072 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 686 105 График
опционы 25303 3 300 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 689 405 График
Итого по разделу 5 25000 5 729 074 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 428 401 График
Евро 26102 90 204 График
Швейцарских франков 26104 15 298 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 533 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 873 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 876 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 825 График
по Евро 26302 31 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 194 График
по Швейцарским франкам 26304 5 468 График
по Японским иенам 26305 39 185 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 986 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 335 175 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 485 График
Платины 26403 35 431 График
Палладия 26404 29 029 График
Других драгоценных металлов 26405 317 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 289 График
Аудит 26408 3 465 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 24 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 252 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 970 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 533 График
Итого по разделу 6 26000 1 077 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 256 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 707 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 043 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 981 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 981 График
Итого по разделу 7 27000 5 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 997 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 328 684 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 036 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 331 247 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 323 399 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.