Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
172 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
819 200 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
271 038 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
17 206 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
941 |
|
кредитным организациям |
11118 |
33 916 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 798 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
9 266 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
230 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
10 217 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
21 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
706 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
71 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
7 851 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 547 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
309 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
36 179 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 215 668 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 429 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
18 700 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
5 716 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
62 792 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
6 316 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 496 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
10 335 |
|
Прочим векселям |
12304 |
15 649 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
100 165 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
31 581 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
7 549 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
60 626 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
271 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
15 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
11 270 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
12 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
334 922 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
267 989 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 579 939 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 847 928 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
65 431 |
|
Другим операциям |
16105 |
799 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
66 230 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 659 225 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
24 008 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
19 866 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
159 587 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 907 |
|
По другим операциям |
17205 |
194 468 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
191 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 968 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
35 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 160 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
78 252 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
5 526 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
19 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
769 |
|
Другие доходы |
17318 |
6 189 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 160 170 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 624 918 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
27 500 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
151 663 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
142 256 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
321 419 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
166 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
116 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
85 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
704 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
11 056 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
17 295 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
591 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
5 955 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
35 968 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
158 896 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
343 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
159 239 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
78 040 |
|
от других кредиторов |
24105 |
139 144 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
794 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
20 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
463 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
190 569 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
409 030 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
241 203 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 558 201 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 799 404 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
357 552 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
73 591 |
|
Японских иен |
26105 |
839 |
|
других валют |
26106 |
3 980 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
6 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 787 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
439 755 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
80 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
81 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 740 026 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
14 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
380 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
2 350 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
40 244 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
16 907 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 615 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
11 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 837 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 585 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
18 440 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 792 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
6 525 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
10 066 |
|
Расходы по охране |
29318 |
23 792 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
831 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
15 504 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
188 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
522 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
471 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
113 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
328 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
12 126 |
|
Прочие расходы |
29329 |
13 002 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 218 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
58 896 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
4 435 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
34 828 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
183 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
545 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 437 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
72 |
|
Другие расходы |
29423 |
287 011 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 311 115 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 476 011 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
148 907 |
|