Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
322 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 322 958 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
407 005 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
28 280 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 403 |
|
кредитным организациям |
11118 |
38 391 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 997 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
9 366 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
232 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
10 876 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
22 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
917 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
76 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
10 057 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 750 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
413 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
42 809 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 914 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
1 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 887 789 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 615 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
23 718 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
10 597 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
109 328 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
6 316 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 496 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
18 067 |
|
Прочим векселям |
12304 |
20 310 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
114 856 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
55 905 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
17 701 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
127 900 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
271 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 433 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
23 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
11 270 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
214 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
13 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
522 033 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
548 027 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
3 125 785 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 673 812 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
74 897 |
|
Другим операциям |
16105 |
935 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
75 832 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
8 842 765 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
37 964 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
31 036 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
257 129 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
10 087 |
|
По другим операциям |
17205 |
314 548 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
269 |
|
материальных ценностей |
17303 |
3 039 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
81 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 739 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
134 353 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
16 118 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
19 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 322 |
|
Другие доходы |
17318 |
11 103 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
9 663 572 |
|
Всего доходов |
10000 |
15 823 038 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
43 328 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
256 187 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
142 256 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
441 771 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
296 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
346 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
85 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 000 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
78 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
17 850 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
24 171 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
847 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
8 874 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
53 547 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
284 174 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
620 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
284 794 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
78 040 |
|
от других кредиторов |
24105 |
198 863 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
1 235 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
20 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
740 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
414 833 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
693 731 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
544 219 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 032 540 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 576 759 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
553 918 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
104 813 |
|
Японских иен |
26105 |
1 255 |
|
других валют |
26106 |
5 599 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
14 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 067 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
670 666 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
95 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
96 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
9 052 927 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
21 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
475 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
5 335 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
69 500 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
30 783 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
5 651 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
17 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 471 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
16 527 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
27 114 |
|
нематериальным активам |
29314 |
4 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 151 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
9 032 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
15 230 |
|
Расходы по охране |
29318 |
39 909 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 050 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
34 679 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
232 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
614 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
802 |
|
на представительские расходы |
29324 |
17 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
121 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
439 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
18 141 |
|
Прочие расходы |
29329 |
38 630 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 836 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
101 841 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
20 464 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
53 825 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
801 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
867 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 071 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
72 |
|
Другие расходы |
29423 |
311 569 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
9 870 418 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
15 591 782 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
231 256 |
|